国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是凶猛的意思是什么 凶猛的近义词(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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