近(jìn)日，广(guǎng)发、招(zhāo)商、汇添富3家基金公司旗下的中证国(guó)新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF同时(shí)公告(gào)，基(jī)金将于5月(yuè)15日至19日(rì)正式发售，募集(jí)规(guī)模上(shàng)限(xiàn)均为20亿元，合计(jì)募集(jí)上限为60亿(yì)元。目前，作(zuò)为时(shí)下热门主线的中特估行情持(chí)续发(fā)酵，市(shì)场(chǎng)也预期(qī)此次(cì)央企主(zhǔ)题的ETF发售(shòu)或将从(cóng)情绪(xù)面和(hé)资(zī)金面助推中特估。

　　国(guó)企年内涨幅(fú)居前，领(lǐng)涨板块方向一览

　　复(fù)盘今年以(yǐ)来行情(qíng)，中特估行情(qíng)带动央(yāng)国企上市公司价值重估，同时，其(qí)也催化多(duō)个相(xiāng)关板块和个(gè)股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年内上市(shì)新股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数(shù)涨(zhǎng)幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非国(guó)有(yǒu)企业个(gè)股平均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近1.27％），其(qí)中(zhōng)，外资及合资企(qǐ)业(yè)仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一(yī)级）来看(kàn)，年(nián)内涨幅居前的国企股(gǔ)中，传媒、计算机、通(tōng)信(xìn)、家用电器、建筑装(zhuāng)饰板(bǎn)块个股均值涨幅相对(duì)居(jū)前，而基础化工、食(shí)品饮(yǐn)料、商贸零售(shòu)、轻工制(zhì)造、美容护理板块个(gè)股则表(biǎo)现不(bù)佳。若(ruò)分细分板块(kuài)（申万(wàn)二(èr)级）统计，平均(jūn)涨(zhǎng)幅居前的(de)方向为出版、影(yǐng)视院线(xiàn)、计算机设备、养(yǎng)殖业、数字媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池(chí)板块(kuài)个股平均跌(diē)幅(fú)居前。

注：分板块统计国(guó)企股(gǔ)年(nián)内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部轮动(dòng)分化，关注景气低估方向

　　随(suí)着中特估(gū)行情发(fā)酵月余(yú)，部分高位人气股近(jìn)期(qī)也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电(diàn)影、新华文(wén)轩、中铝国(guó)际等多股回调近20％。从资金面来看，作(zuò)为市场“聪明钱”的北向资金近(jìn)两日（5月11日至(zhì)12日）也一别(bié)此前(qián)连(lián)续6日加仓而减持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍有不少(shǎo)个股(gǔ)获(huò)逆市加仓，其中，中国中铁、中国(guó)石化、片(piàn)仔癀、中国石油(yóu)、设计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券近日(rì)研报指出，现有的“中特估”概(gài)念引发的估值修复仍在演(yǎn)绎。短(duǎn)期行情(qíng)在热点题材(cái)上体现出较高的赚钱效(xiào)应。长期在国企改革的深(shēn)度价值挖掘方面仍有(yǒu)较大(dà)增长空间。结合政策方向来(lái)看，未来(lái)的投资(zī)机会主要围绕(rào)以(yǐ)下方(fāng)向：

　　1）资源整合(hé)型：关注央企战略性重组(zǔ)和专业化整合，以及(jí)存在优(yōu)质资(zī)产注入上市平台(tái)或重组预(yù)期的板块和(hé)标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较华大基因有国家背景吗color: #ff0000; line-height: 24px;'>华大基因有国家背景吗弱，但因行(xíng)业景气(qì)、周期(qī)上行(xíng)等原因，近期(qī)有所(suǒ)改善，并有望持续(xù)向好，如建筑(zhù)和船舶制造等华大基因有国家背景吗。

　　3）价(jià)值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变(biàn)化(huà)，催生重估(gū)行情(qíng)，如公共事业领(lǐng)域(yù)与三大通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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