昨夜，据(jù)路(lù)透社最新(xīn)报道(dào)，知情人士透露，美(měi)国总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡(xī)接近就美国债务(wù)上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息(xī)人士和另一名了解(jiě)谈判情况的人士(shì)称，最终可(kě)能达(dá)成的不会是一份长达(dá)数百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读(dú)和投票的法案，而是(shì)一(yī)份包(bāo)含(hán)几个(gè)关(guān)键(jiàn)数字的(de)精(jīng)简协(xié)议。另一(yī)位消息人士称，预计谈判代(dài)表(biǎo)将敲定可(kě)自由支配开支的最高(gāo)限额，包(bāo)括军费开支，但让议(yì)员们在(zài)未来几个月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定(dìng)住(zhù)房和教育等类别的细(xì)节。根据(jù)美国联邦(bāng)数(shù)据，2022年(nián)，美国的(de)可自由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出(chū)总(zǒng)额(é)的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削减(jiǎn)这一领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯(sī)副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将(jiāng)于6月4日举(jǔ)行的六(liù)个月来首次面对(duì)面会(huì)议(yì)不太可能采取新(xīn)的措施。当前的任(rèn)务(wù)是监(jiān)控市(shì)场形(xíng)势并及时作出(chū)反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目(mù)标不(bù)是推动(dòng)油价上涨(zhǎng)，而是平衡价(jià)格，以确保生(shēng)产者(zhě)和(hé)消费者的利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预计(jì)布伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反(fǎn)映了(le)市(shì)场对全球宏观经济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完(wán)全押注美联储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便(biàn)加息的(de)可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与(yǔ)7月(yuè)份(fèn)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基点(diǎn)，这代(dài)表市(shì)场(chǎng)认为接下来(lái)两次会议中美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约显示消化了约14个基点的加息(xī)预期，由(yóu)于美(měi)联(lián)储加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加(jiā)息25个基点的概(gài)率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现(xiàn)最好的英伟达早盘(pán)股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大(dà)关一步之(zhī)遥，有望成为全球(qiú)第九家(jiā)市(shì)值(zhí)突破1万亿(yì)美(měi)元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特尔的市(shì)值。英伟(wěi)达创美股史上(shàng)最(zuì)大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数据显示(shì)，英(yīng)伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调整(zhěng)后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场(chǎng)预期的(de)39亿美元。

　　最重要的(de)数(shù)据在于——展望未来，英伟达预(yù)计第二财季(jì)营收将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一(yī)极度(dù)积极的(de)展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮中获(huò)得的利益(yì)远超人们预(yù)期。英伟达生产极(jí)度复杂的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的(de)芯片领域(yù)占据主导地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合(hé)AI训练和运(yùn)行机器学习软件(jiàn)，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材期(qī)价创近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货盘中明显下(xià)滑并创下近(jìn)半年或(huò)半年多以来新低(dī)。截(jié)至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下(xià)跌(diē)2.53％希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高至3432元/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力合约(希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商(shāng)品在(zài)经历短暂反弹后于近期(qī)再次走弱。对(duì)此，大有期(qī)货投研中(zhōng)心黑色高级研(yán)究员黄科在接受期货(huò)日报记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大(dà)幅(fú)下跌是(shì)宏观和(hé)产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随(suí)着截止日期临近，市场各方的(de)避险观望情(qíng)绪(xù)较为明(míng)显；而(ér)从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继(jì)续加息的可能性，当前美(měi)联储6月加息概率上升(shēng)到40％附(fù)近，近期美元(yuán)指数走(zǒu)强(qiáng)对(duì)于大宗(zōng)商(shāng)品价格(gé)普遍(biàn)形成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资产(chǎn)投资(zī)等经济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复(fù)苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国内经济状况关联性较强的黑(hēi)色系(xì)品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业(yè)层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看(kàn)，虽然(rán)目前铁水产量已经见顶，但随着(zhe)成本(běn)端(duān)原料价格(gé)的大幅回(huí)落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产动力。在行业(yè)利润尚存、部(bù)分(fēn)钢(gāng)厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及(jí)原(yuán)料成(chéng)本持(chí)续下移(yí)导致钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已临(lín)近淡季，在(zài)需(xū)求乏力的情况下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期(qī)货(huò)黑色产业(yè)研究(jiū)主管翟(dí)贺攀对记者表示(shì)，自(zì)今年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色(sè)系商品市场(chǎng)整体陷入“供(gōng)应增、需求底(dǐ)部徘徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的(de)负向(xiàng)循(xún)环，期(qī)现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游(yóu)需(xū)求恢复(fù)距离(lí)此(cǐ)前预(yù)期有较大差距，叠加今年年(nián)初以(yǐ)来市(shì)场对(duì)下(xià)游需求的乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅较大。而(ér)在市场供需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁(tiě)原(yuán)燃料(liào)进口(kǒu)规模又出(chū)现明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也进一步压(yā)低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期(qī)分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计(jì)局数(shù)据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨(dūn)，同(tóng)比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期货研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有(yǒu)以(yǐ)下(xià)三个方面的问题：一是高炉(lú)减产(chǎn)不充分(fēn)；二是外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还(hái)比(bǐ)较有(yǒu)限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但今年以(yǐ)来表现一直低于预期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示，由于二(èr)季度以来国(guó)内政策利(lì)多有限，导致“买预期”交易(yì)未能如期(qī)出现(xiàn)，但国内市(shì)场利空在价格中已有体现，从后期(qī)市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可能(néng)来自海外，6月出(chū)口一旦转差，则(zé)板材(cái)供应压(yā)力会明显增加(jiā)，产(chǎn)量也(yě)面(miàn)临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月(yuè)份的政策不及预期(qī)后(hòu)，国内(nèi)下一个相对重要的政(zhèng)策时点可能在7月的半(bàn)年(nián)度经济(jì)数据公布后，在此之(zhī)前(qián)，钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部的确立需要黑色(sè)商品整(zhěng)体(tǐ)供应回(huí)落，即铁水(shuǐ)产量希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高(liàng)、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在(zài)持续，价(jià)格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备两(liǎng)个(gè)条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成(chéng)一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实(shí)质(zhì)性的(de)减产行动，从而改善市场对于(yú)后期(qī)供(gōng)需平衡的(de)预期。不(bù)过(guò)，从(cóng)目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下，近期国内煤(méi)炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格局，与成(chéng)本(běn)塌陷叠加造成的负向循环，或(huò)将令(lìng)铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像样的(de)反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　此外值(zhí)得注意的(de)是(shì)，在期货价格(gé)大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货(huò)价(jià)格(gé)已跌回至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫(yì)情初期的价格区间有利于行业供需加快(kuài)调(diào)整(zhěng)，且目前(qián)距(jù)离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿石库存和钢材社会(huì)库存较近年同期(qī)偏低、6月份之后来(lái)自(zì)政策面和(hé)市场力量的供应压(yā)减速度加(jiā)快、稳经济政策效果(guǒ)或将在下半年(nián)显现(xiàn)、国际(jì)局势缓(huǎn)和(hé)以及国(guó)内(nèi)外价差有利于钢材出口再上台阶(jiē)等因素(sù)，未来(lái)2-4个月，我们(men)对(duì)黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高水平(píng)，但中期(qī)反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前(qián)钢(gāng)铁产(chǎn)业链库存整体较(jiào)低，因此在后续(xù)进(jìn)入减(jiǎn)产期间后(hòu)，钢(gāng)材(cái)价(jià)格下跌一(yī)旦出(chū)现企稳(wěn)，那么低价可能会刺(cì)激补(bǔ)库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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