公募基金一季报(bào)募集披露。张坤以(yǐ)超(chāo)880亿元的(de)管理规模，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报(bào)进(jìn)入密集(jí)披露(lù)期，顶流基金经理调仓(cāng)路径和投(tóu)资思路(lù)也随之(zhī)曝(pù)光。

　　2023年(nián)一(yī)季(jì)度末，张坤的管理规(guī)模(mó)超880亿元，再度成为主动权益类基金“公募一哥(gē)”。一季度，张(zhāng)坤(kūn)加仓中国海洋石油(yóu)、泸州(zhōu)老窖，减(jiǎn)持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘彦春(chūn)一季度加仓古井贡酒、美的集团，减持中国(g肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢uó)中免、药明(míng)康德。另一(yī)位700亿级基金经理谢治宇则(zé)加仓了晶晨(chén)股份、海康威视(shì)，减(jiǎn)持海尔智家(jiā)、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵(duò)的易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优质企业(yè)三年持有、易(yì)方达优质精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基金披(pī)露(lù)了(le)2023年(nián)一(yī)季报。

　　2023年一(yī)季度(dù)末，张坤的(de)管理(lǐ)规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季(jì)度末(mò)，张(zhāng)坤的基金管(guǎn)理规模超越葛兰(lán)，再(zài)度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度(dù)末保(bǎo)持(chí)了高仓位(wèi)运作(zuò)，4只基(jī)金的权(quán)益(yì)资产仓位均超过了92％。一季(jì)度(dù)张坤所持基金股票仓位基本稳定，对结构(gòu)进(jìn)行了调整，增加了消(xiāo)费(fèi)等行业的配置(zhì)，降低(dī)了(le)金融等(děng)行(xíng)业的配置。

　　从基金收益来(lái)看，张坤掌管的(de)4只基金在2023年一季度均实(shí)现了(le)正收益，基金净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方达蓝筹精选在一季度末的基金规模(mó)为562.09亿元，报(bào)告期内基(jī)金份额净(jìng)值增(zēng)长率(lǜ)为1.03％，同期业绩比较基准收(shōu)益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、腾讯控股、五粮(liáng)液、洋河股(gǔ)份、招商银行、香港交(jiāo)易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股

　　一(yī)季(jì)度，张坤对中国海洋石油(yóu)大幅加仓，使(shǐ)其(qí)进入(rù)了易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选第(dì)十大重仓(cāng)股。此外，张坤对重仓的4只(zhǐ)白酒(jiǔ)股进行了(le)不同的加减仓(cāng)操作：加(jiā)仓泸(lú)州老窖、贵(guì)州(zhōu)茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持(chí)情况(kuàng)来看，易(yì)方达蓝筹精选在一季度还减持(chí)了香港交易所、招商银(yín)行、美团-W等股票。

　　张坤(kūn)在(zài)一季(jì)报中指出，个股方(fāng)面(miàn)，仍然持有商业模式出(chū)色、行业(yè)格(gé)局清晰、竞争力强(qiáng)的优质公司(sī)。基本(běn)面价值投(tóu)资很吸(xī)引(yǐn)人的一(yī)点是，投资者可(kě)以用很(hěn)长(zhǎng)一段时(shí)间来充(chōng)分观察公司(sī)的(de)发(fā)展(zhǎn)，等到它们用事(shì)实证明(míng)自(zì)己的成功和巨(jù)大的(de)成长潜力之(zhī)后，再买入(rù)也不迟。基(jī)本(běn肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢)面价(jià)值投(tóu)资的优(yōu)势(shì)之一在于可积累性。如(rú)果只是针对某一次投(tóu)资，积累(lèi)的(de)重要性可能(néng)并(bìng)不(bù)显(xiǎn)著。但如果将(jiāng)投(tóu)资贯穿一生，并(bìng)将长期复合回报(bào)作为终级目标(biāo)，可积累(lèi)性就是这一目(mù)标的最重要保障，选(xuǎn)择一条可(kě)积累的“很长(zhǎng)的坡(pō)”并在坡上“滚(gǔn)雪肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在顺(shùn)周期行业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一季(jì)度末，顶(dǐng)流基金经(jīng)理刘彦春(chūn)管(guǎn)理规模达751.63亿元，报(bào)告期内所管基(jī)金净值增长率(lǜ)在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长是刘(liú)彦春管理的规模(mó)最大的基(jī)金，一季(jì)度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成(chéng)长一季度A类和C类(lèi)份额(é)净值增长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比较基准(zhǔn)收益率(lǜ)为(wèi)3.24％。

　　一季(jì)度末，景(jǐng)顺长城新兴成长(zhǎng)保持高仓位运行，股票仓(cāng)位94％。该基金(jīn)重仓(cāng)贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、泸州老(lǎo)窖、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山(shān)西汾(fén)酒、美的集(jí)团。

　　2023年一季(jì)度景顺长城新兴(xīng)成长前十大重仓股(gǔ)

　　从持(chí)仓(cāng)变(biàn)动情(qíng)况(kuàng)来看，景(jǐng)顺(shùn)长城(chéng)新兴成长一季(jì)度加仓古井贡酒、美的(de)集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅台(tái)等(děng)股票，减持中(zhōng)国中免、药明康德(dé)、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金(jīn)一季报中指出，我国经济复(fù)苏、美国(guó)紧缩后通胀下行(xíng)仍将(jiāng)是(shì)今年主要宏观背景(jǐng)。经济运行正常化需要一个(gè)过程，特别(bié)是居民和中小企业，需要时间(jiān)修复资产负债表、修复信(xìn)心。随着经济逐步正常(cháng)化，居(jū)民消费信心回(huí)升、超(chāo)额(é)储(chǔ)蓄下降是必然事件，消费今年大概率超预(yù)期回(huí)升。就近期公(gōng)布的社融和(hé)地产数据分析，二(èr)季(jì)度A股盈利(lì)增速有(yǒu)望进(jìn)入上(shàng)行周期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除(chú)了继续(xù)关注整个经济体发(fā)展(zhǎn)状况之外，可以将目光(guāng)更多放在微观企业层面。可以看(kàn)到很(hěn)多(duō)公司在(zài)过去几(jǐ)年始终(zhōng)做正确(què)的事，经营效率(lǜ)提升，逆境中变得(dé)更加(jiā)优(yōu)秀、更(gèng)加强大。不(bù)必总是关注宏观数(shù)据，多看看微观企业(yè)变(biàn)化可以让(ràng)内(nèi)心更加平静。我(wǒ)们对全年股(gǔ)票市场有信心，未来将继(jì)续保持合同约定较(jiào)高仓位运作(zuò)，更多在(zài)顺周期行(xíng)业中(zhōng)寻找(zhǎo)投资机会(huì)。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人(rén)工智能相关(guān)产业链(liàn)

　　一季度末(mò)，谢(xiè)治宇管(guǎn)理规模达700.12亿(yì)元，所管(guǎn)4只基金在(zài)报告(gào)期内均实现了正收(shōu)益。

　　其中，兴全合润基金管理规(guī)模最大，为281.3亿元，一季度(dù)基(jī)金份额净(jìng)值增(zēng)长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业绩比较基(jī)准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度(dù)末(mò)保持高仓位运行，股(gǔ)票(piào)仓位(wèi)达(dá)92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安光电、海康威视、海尔(ěr)智家(jiā)、澜起科技、韵达股份、万华(huá)化(huà)学、中际旭创、晶晨股份(fèn)、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从前十大持仓变动情况来看，一(yī)季度兴全合(hé)润(rùn)加仓海(hǎi)康威视、晶晨股份，使这两只股票进入前(qián)十大持(chí)仓。此外(wài)，一季度(dù)兴全(quán)合润加(jiā)仓三安光电，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份(fèn)、健(jiàn)友股份等股票。

　　谢治宇在(zài)兴全合润一季报中指出，今年一(yī)季度疫(yì)情(qíng)对经济的影响基(jī)本消除，整(zhěng)体经济逐步回到复苏轨道。随着中国的稳增长政策落实与全球范(fàn)围(wéi)内的(de)通胀见顶，内需复苏加上(shàng)预期改善推(tuī)动资本市场(chǎng)风(fēng)险偏(piān)好回升。虽然(rán)海外银行出(chū)现了阶段性危机，但各国(guó)政府较为(wèi)迅速地采取了对应措施(shī)，接管相(xiāng)关银行，市场情绪得到稳定(dìng)。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度A股板块分(fēn)化(huà)更明显。随着(zhe)chatGPT取得了(le)突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务(wù)器、光(guāng)模块等子版(bǎn)块带动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也实(shí)现较大幅度上涨。该(gāi)基金报告期内对人工智能(néng)相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力(lì)、应用(yòng)空间(jiān)广阔(kuò)的硬件和(hé)软件公司(sī)进行精选和布局。未(wèi)来(lái)仍将坚持(chí)挖(wā)掘(jué)公司长期成长(zhǎng)价值，不断寻找具有(yǒu)良(liáng)好投资性价比的优(yōu)秀公司。”谢治(zhì)宇表示。

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