因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实乔丹有多高际控制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是(shì)芯片产(chǎn)品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入(rù)下(xià)滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下(xià)方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòn乔丹有多高g)制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第(dì)三(sān)，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切入该细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应(yīng)用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用(yòng)领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的(de)美光科(kē)技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持(chí)有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例(lì)超(chāo)25％。

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