国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōn正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗g)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗 alt="刚刚(gāng)，千亿私募巨头最(zuì)新持仓(cāng)大曝光！猛(měng)买这些股，重要研(yán)判(pàn)也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606810.png">

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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