近期市场风向变(biàn)动，北(běi)向资(zī)金调仓换(huàn)股，外资基(jī)金也纷纷(fēn)行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基金同(tóng)时大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以来，宁王(wáng)股(gǔ)价(jià)震荡上行，虽较(jiào)高点仍有距离，但部分资(zī)金(jīn)开始行动。透露什么信号(hào)？我们(men)一起(qǐ)来看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗下三大(dà)基金同时(shí)行动

　　施(shī)罗德(dé)旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金(jīn)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为中国(guó)平安(ān)、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州茅(máo)台、万华化学、鼎龙股份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月，基金加(jiā)仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德(dé)旗舰基金“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金(jīn)也加(jiā)仓(cāng)宁德(dé)时代80％。“施罗(luó)德国际(jì)精选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新(xīn)规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)腾(téng)讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基绿能(néng)、蒙(méng)牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅(máo)台、深圳(zhèn)国际。4月，基(jī)金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持阿里巴(bā)巴(bā)3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产业(yè)链

　　同一(yī)家机(jī)构(gòu)旗(qí)下三大旗(qí)舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示(shì)，这三(sān)只基(jī)金(jīn)中，施(shī)罗(luó)德国际精选基金中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精选基金(jīn)大中华和施罗德国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解释为何基(jī)金在4月大(dà)手笔加(jiā)仓宁(níng)德时代。不(bù)过(guò)，记者梳理发现，施罗德对中国新能源车产业链的(de)看重是一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经(jīng)理(lǐ)Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来(lái)看，关注三大主(zhǔ)题(tí)。一是(shì)电动车供应链；二(èr)是技术自主(zhǔ)可控；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的(de)影响日益(yì)显现(xiàn)，全球(qiú)各国的脱碳(tàn)行动(dòng)变(biàn)得越(yuè)来越重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳(tàn)”行(xíng)动(dòng)的一个方面。中国在这方面(miàn)为投资(zī)者提供了重要的机会。中国在电动汽车价值链的供应方面是全(quán)球的领导者，同(tóng)时中国对成(chéng)品车辆的需求方面也(yě)占据重(zhòng)要地(dì)位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所(suǒ)有电动汽车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车制造之外，中国(guó)也是全(quán)球(qiú)电(diàn)动车基础设施最完善(shàn)的国家(jiā)之一。以充电桩为例，中国平(píng)均一个公共充电桩(zhuāng)对应(yīng)7辆(liàng)车(chē)，欧洲是(shì)16、美(měi)国(guó)是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中，有许多公司正在(zài)在各自的(de)领域中建立主导地(dì)位，以某智能组件为例(lì)，它是(shì)电动汽车中用于电池(chí)和(hé)电机温控的(de)关(guān)键组件(jiàn)的(de)生产商。该公司在空调阀行业全球市场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场(chǎng)份(fèn)额。客户包括特斯拉等全(quán)球电动汽(qì)车专家(jiā)以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在(zài)全球范(fàn)围内继续占据市场份额——在法规的支持下(xià)，该(gāi)公司的增(zēng)长潜(qián)力是可(kě)预(yù)见的(de)。

　　事实上(shàng)，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基金安联(lián)神(shén)州A股(gǔ)基(jī)金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美(měi)元(yuán)，截(jié)至(zhì)3月底，基(jī)金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国(guó)中免(miǎn)、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦江集团(tuán)、中国平(píng)安(ān)。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐一加仓，其(qí)中加仓幅度(dù)最(zuì)大的(de)就是宁德时代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写trong>“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业(yè)协会(huì)）近(jìn)日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我(wǒ)国动(dòng)力(lì)电(diàn)池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度方面，今年4月(yuè)，尽管我国新能源汽(qì)车市(shì)场共计(jì)36家(jiā)动力电池企(qǐ)业实现装车配(pèi)套，较去年(nián)同期增加2家。但是排名前3家、前5家、异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写前(qián)10家动力电池企业动力电(diàn)池(chí)装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车量比(bǐ)分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较高。

　　企业排(pái)名来看，根据中国汽(qì)车动力(lì)电池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时(shí)代以40.83％的(de)占比持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则(zé)分别(bié)为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作为动力电池(chí)行业的(de)龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年一季(jì)度实现(xiàn)营业(yè)收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利润增(zēng)速创历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换股，“宁王”重受(shòu)青(qīng)睐

　　或许是基(jī)于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北(běi)向资金净流(liú)入(rù)宁德时代(dài)15.75亿(yì)元(yuán)，位居北(běi)向净流入榜首。北向资金(jīn)净流(liú)入较多(duō)的其(qí)它个股还包括宁(níng)德时代(dài)、工业富联(lián)、贵州茅台、工商银(yín)行、北方(fāng)华创、兴(xīng)业银行、紫金矿业(yè)、建设银行、比亚迪、中国(guó)石化。北向(xiàng)资金净流出(chū)较(jiào)多的个股包括格力电器、中(zhōng)国建筑(zhù)、东方财富、中国中(zhōng)免、阳光(guāng)电源、中(zhōng)兴通(tōng)讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王(wáng)”的外资(zī)还包括“柏(bǎi)基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德(dé)时代。

　　柏基(jī)在谈(tán)及为何持有宁德时代(dài)时，写道：宁德时代(dài)所处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它背后有两大(dà)增长机遇一是电(diàn)动车二是储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这方面它的市场(chǎng)份额(é)是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂电池因(yīn)为安(ān)全(quán)性、生命周期和(hé)不含(hán)钴(gǔ)等(děng)特征而受到欢迎；动(dòng)力电池(chí)的企业发(fā)展与政府的脱碳(tàn)计划是(shì)一致的。CATL的(de)领导者也非常有远见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们(men)如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代(dài)的。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如(rú)同所(suǒ)有的投资者，他们的判(pàn)断也可能(néng)是错的。例如(rú)，若未来新的电(diàn)池技术(shù)出现，宁德时(shí)代的竞争(zhēng)优(yōu)势(shì)不复。随(suí)着(zhe)电(diàn)池成本下降(jiàng)，宁(níng)德时代若不能保持利润率。宁德时代和电动(dòng)车厂商(shāng)的关系若不能维系。这些因(yīn)素都会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非(fēi)所有的(de)外资(zī)都在加仓宁德时代。4月(yuè)另一欧洲巨头安本投资旗舰中(zhōng)国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁(níng)德时代0.04％。基金(jīn)最(zuì)新规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持有的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医疗(liáo)、爱(ài)尔眼科、华(huá)测检测、招商银(yín)行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大(dà)通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德时(shí)代(dài)之外，互联网(wǎng)或者(zhě)食品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中(zhōng)国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为贵(guì)州茅台、金山软(ruǎn)件、中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、万华化学、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈(mài)瑞(ruì)医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大(dà)的(de)为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票(piào)基金-中国(guó)机(jī)遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银(yín)行、石药(yào)集团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴(bā)11.66％。

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