金(jīn)融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本(běn)金(jīn)净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情况(kuàng)适时(shí)调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为(wèi)促(cù)进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协(xié)同发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金(jīn)融(róng)开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理(lǐ)局(jú)（以下(xià)简称香港金管局(jú)）发(fā)布联合公告，同(tóng)意中(zhōng)国外汇交易中心（全国(guó)银行间同业(yè)拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心）、银行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公司（以下(xià)简称上海清算所）和(hé)香港场(chǎng)外结(jié)算有限公司（以下(xià)简称场外结算公司(sī)）开展香港与内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市(shì)场互联互通合(hé)作（以下(xià)简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和(hé)地区的境外投资者可通过(guò)两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联(lián)互通参(cān)与内地银(yín)行间金(jīn)融衍生(shēng)品市场(chǎng)。自联(lián)合公告(gào)发布(bù)以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明(míng)如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期可交易品种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价(jià)、交易及结算币(bì)种为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

2023年石油会暴涨吗，今日油价格表　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易(yì)中心签署报价(jià)商(shāng)协(xié)议，并(bìng)为上海清算所利率互换集中清算业务的清(qīng)算会员(yuán)或该类(lèi)会员(yuán)的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境外投资者(zhě)为符(fú)合人民(mín)银(yín)行要求(qiú)并(bìng)完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市场准入(rù)备案的境外(wài)机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时(shí)申请成(chéng)为(wèi)场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交(jiāo)易中心与人(rén)民银行(xíng)认可的境外电子交易(yì)平台互联(lián)提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境内外投(tóu)资者提供清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过(guò)“北向2023年石油会暴涨吗，今日油价格表(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”开(kāi)展利率互换交易(yì)在轧(yà)差后的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间(jiān)的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上海清算(suàn)所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应的(de)“互换通”资(zī)源池(chí)风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定(dìng)上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿(yì)元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香港证监(jiān)会和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安(ān)排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品市场相关事(shì)宜的(de)谅解备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地监(jiān)管机(jī)构在债券及衍生品市场(chǎng)方面的(de)监管合(hé)作(zuò)安排和联络协商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融(róng)市(shì)场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的(de)各(gè)项(xiàng)职责，组织市场各方有序(xù)开展“北向互换通”业(yè)务(wù)。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部(bù)控制，防(fáng)范和控(kòng)制风险，做好投(tóu)资者教育和服(fú)务(wù)，切(qiè)实维护投资(zī)者合法(fǎ)权(quán)益。投资(zī)者应(yīng)当充分了(le)解两地市场法律法规、业务规则和实践操(cāo)作的差异，评估和控制(zhì)风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准(zhǔn)备工作(zuò)，确保“北(běi)向互换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结(jié)算公司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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