金融界5月15日消息 主题(tí)行情“中(zhōng)特估(gū)”的衍(yǎn)生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一(yī)则(zé)重(zhòng)磅消息，再次(cì)点(diǎn)燃了“中(zhōng)特(tè)估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会(huì)”将在本周三召开。此次(cì)会议(yì)讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中(zhōng)促进金融业估值提升和(hé)高(gāo)质量发展(zhǎn)”。参(cān)会机构包括银(yín)行、保(bǎo)险、基(jī)金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为这是(shì)“中特估”概念(niàn)的升级版本，资金疯(fēng)抢金融股，大(dà)金融板块开启(qǐ)加速键，券商、保险、银行股等(děng)都有出色表现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一度及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等(děng)涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿(yì)级市(shì)值(zhí)的中(zhōng)国人(rén)寿一(yī)度冲击涨停(tíng)板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶(jiē)段新(xīn)高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国(guó)有四大行午(wǔ)后集(jí)体翻红(hóng)，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融板块(kuài)的集(jí)体发威下，上(shàng)证综(zōng)指午后迅速翻红，深成指和创业(yè)板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪(hù)指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间(jiān)看法并不(bù)相同 中(zhōng)信(xìn)证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的(de)后(hòu)续走势，机构(gòu)之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标(biāo)的近期显著盘整是对(duì)短期交(ji0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号āo)易扩散过快过多，股息支(zhī)付能力相对(duì)较弱板块（如部分金融）做出(chū)的正常反应，而并非意味(wèi)着整(zhěng)体高分红国企(qǐ)投资主题的(de)结束。

　　光大证(zhèng)券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价(jià)比仍相对较高，未来(lái)随(suí)着经济(jì)的逐步复苏(sū)，“中(zhōng)特估”主题行情(qíng)或(huò)仍具(jù)有较强的(de)持(chí)续(xù)性。从估值和(hé)交(jiāo)易(yì)拥挤度来看，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券则(zé)看法相对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主(zhǔ)题和(hé)“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以来先后步(bù)入了热度(dù)很(hěn)高、波(bō)动很(hěn)大但是区间回报不明显(xiǎn)的阶(jiē)段，表现(xiàn)出典(diǎn)型的板(bǎn)块内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募基金新发继(jì)续低迷，4月新发规模为232.2亿元(yuán)，相(xiāng)较于(yú)3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月(yuè)以来首次单(dān)月净流出，5月截(jié)至12日恢复(fù)净(jìng)流入75.8亿元(yuán)，但较(jiào)前3个月的平均水(shuǐ)平仍(réng)有较大(dà)差距(jù)。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存(cún)量(liàng)博弈(yì)特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券(quàn)研报(bào)表示，疫后经济(jì)全面系(xì)统性(xìng)恢复是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转(zhuǎn)需要时(shí)间和耐心，主题交(jiāo)易是过(guò)高的经济(jì)预期下修(xiū)过(guò)程中的阶段性产(chǎn)物，过(guò)度博(bó)弈降低(dī)了(le)市场定价(jià)的有效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策(cè)略的(de)潜在(zài)回报，主题交易(yì)的顶(dǐng)峰(fēng)已过，重(zhòng)回低(dī)位业绩(jì)驱动板(bǎn)块。

　　基(jī)金经理：中特估我(wǒ)一股也不想(xiǎng)要！

　　与(yǔ)卖(mài)方研究(jiū)相比，有买方(fāng)更加(jiā)激进。据券商中国(guó)报道(dào)，有(yǒu)基金(jīn)经理直言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫(mò)化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理(lǐ)表(biǎo)示许多(duō)中(zhōng)特(tè)估的龙头(tóu)股在当前位(wèi)置对他而言(yán)没有配置(zhì)的吸(xī)引力，尽(jǐn)管从估值的角度而言许多市场(chǎng)参与(yǔ)者可以给出(chū)许(xǔ)多个继续买入中特估的理(lǐ)由，但当一只中特(tè)估(gū)龙头股在两三个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在(zài)进行抢筹(chóu)码。从股票市场交易(yì)的直观判断，这代表着资(zī)金参与方的短期(qī)泡沫(mò)化，过高(gāo)的交(jiāo)易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密(mì)集发售(shòu)

　　不过在资(zī)金(jīn)面(miàn)，“中特估”有(yǒu)好消息(xī)传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基金累(lèi)计有效认购申请份额总(zǒng)额超过20亿份(fèn)发(fā)行(xíng)上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇(huì)添0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号(tiān)富中证国新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首募(mù)规模上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不(bù)止新(xīn)发基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿(yì)元，规模增(zēng)幅(fú)超过(guò)15倍(bèi)。南(nán)方(fāng)中(zhōng)国国企ETF年内资金净(jìng)流入(rù)也(yě)逼近10亿元，规模增(zēng)幅更是(shì)高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场(chǎng)规(guī)模增长倍数最高(gāo)的(de)ETF。

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