国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元兰州女人为什么戴头巾大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加兰州女人为什么戴头巾仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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