私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披(pī)露收官，葛卫东的最(zuì)新持股(gǔ)动向清(qīng)晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家(jiā)上市公司前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)名单中退出(chū)，减持了(le)兆易创(chuàng)新、奇(qí)安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对(duì)科大讯(xùn)飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出(chū)现在(zài)9家(jiā)上市公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂退(tuì)出后，再次出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十大流通股东名单中，减持了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇(qí)安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的(de)持股保(bǎo)持(chí)“按兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔除新进股安(ān)恒(héng)信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东(dōng)或(huò)前十(shí)大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报中，兆(zhào)易创新(xīn)和(hé)科大讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股(gǔ)票的(de)持(chí)仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大股东名(míng)单中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞(fēi)股价继续(xù)上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作(zuò)为第二(èr)大重仓股，科(kē)大讯飞是今年(nián)一(yī)季度(dù)葛卫(wèi)东持(chí)股市值大涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截至今(jīn)年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于(yú)今年一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持(chí)股(gǔ)市值快速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季(jì)报显示，报告(gào)期内，科大(dà)讯飞营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润与扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当期无法推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面临(lín)春(chūn)节假(jiǎ)期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收等(děng)工作进程(chéng)出现了(le)延(yán)迟，影响(xiǎng)了收入(rù)的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链(liàn)到(dào)相关的(de)合同签署需要调(diào)整的(de)过(guò)程，经过(guò)去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度的努力(lì)，主要调整已基本(běn)完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能技术阶(jiē)跃(yuè)带来(lái)的重(zhòng)大机(jī)遇(yù)，公司依托认知(zhī)智能全(quán)国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智(zhì)能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的(de)新增投入(rù)一定程度上影响(xiǎng)了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在国(guó)产替代和业(yè)务(wù)开拓上的进展(zhǎn)，预计从二(èr)季(jì)度开始将实现收入(rù)和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全年高(gāo)质量增(zēng)长的(de)目(mù)标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有(yǒu)的(de)股票之一，早在2018年(nián)二季度(dù)便开(kāi)始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个(gè)月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度和今年(nián)一季度，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价分(fēn)别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一季度俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗兆易创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业(yè)务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对(duì)于净(jìng)利润(rùn)的下滑，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上都能(néng)精准(zhǔn)出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科技股价(jià)却一路走低，去(qù)年四(sì)季度(dù)和今年一季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍(réng)未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至一季(jì)度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩水超30％。

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