就在(zài)全球为AI疯(fēng)狂的时候(hòu)，百年欧(ōu)洲金(jīn)融巨(jù)头(tóu)罗斯(sī)柴(chái)尔德家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭(péng)博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首(shǒu)席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前(qián)已经部(bù)分获利了结，现在所持(chí)头寸“要(yào)远远小得多”。

　　据了解，这(zhè)家(jiā)总部位于瑞(ruì)士日(rì)内瓦的资管机(jī)构为拥有200多年(nián)历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所(suǒ)有，目前(qián)管理资产规模(mó)790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年(nián)期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老(lǎo)牌资管机(jī)构在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增持了英伟达。当时的持仓股数一度高达160多万股(gǔ)。

　　然(rán)而(ér)英(yīng)伟达虽然(rán)业(yè)绩(jì)大(dà)爆发，股价(jià)却一直(zhí)不怎么涨。这家资管机构也(yě)不得不修正自己的错误，在英(yīng)伟达股价的缓慢上涨(zhǎng)中减持，终(zhōng)于在(zài)2018年一季度减持到不足1万股(gǔ)。不过这个时(shí)候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近(jìn)，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年(nián)以(yǐ)后，虚拟货币(bì)的上上下下，让英伟达的股价如(rú)做过(guò)山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达(dá)的股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准”节奏进行增(zēng)持古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人和减仓。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第(dì)二次(cì)大手笔增持是在(zài)2022年(nián)第二(èr)季度，虽然英伟达股(gǔ)价此(cǐ)后仍(réng)然经历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路(lù)增持(chí)，在2022年(nián)年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念大爆(bào)发，英伟达作为底层算力代表，股(gǔ)价(jià)一(yī)度(dù)涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元(yuán)的新高，总市值一度超过1万亿美元(yuán)，差点成(chéng)为全球第(dì)9家市值(zhí)超1万(wàn)亿美元的(de)上市企业。

　　“估(gū)值(zhí)教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套现的，还(hái)有被誉(yù)为“估值教(jiào)父”的当代著名(míng)投资(zī)估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（As古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人wath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达(dá)，如(rú)今(jīn)已经卖掉了(le)该公司的股(gǔ)票。

　　达摩(mó)达兰5月(yuè)30日说：“直(zhí)到今天早上(shàng)英伟达还在我的(de)投资组合(hé)里，最后把它剔除出投资组合，因为我无法承(chéng)受这样的(de)上涨，一周内市值就(jiù)增加(jiā)了3000亿(yì)美元(yuán)，这是在挑战可(kě)持(chí)续价值的绝对极限。”

　　达摩(mó)达(dá)兰估(gū)计，英伟达目前在250亿美元的人工智能芯片(piàn)市场占有80％的份(fèn)额，最乐观的预测是，10年后该市场规模将(jiāng)达到3500亿(yì)美元(yuán)。即(jí)使假设英伟达(dá)未来的市场(chǎng)份额达到(dào)100％，达摩(mó)达兰得出(chū)的估值也(yě)要比近期股价(jià)低20％，“我喜欢英(yīng)伟(wěi)达这家公司，但如(rú)果作为一项投资(zī)的(de)话，我怎么都得不出每股400多(duō)美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟达股权(quán)，减持(chí)均价(jià)在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共套现约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了(le)

　　有(yǒu)人觉得AI估值太高，减持了仓位，也(yě)有人认为英伟达(dá)现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析师中(zhōng)，41名(míng)对英伟达(dá)给出买入评级，比去年10月给予这一评级的人数30人增加约三分之一(yī)。这些分析师对(duì)英(yīng)伟达给出的股价中间值约(yuē)为 450 美(měi)元。截(jié)至发稿，英伟达的(de)股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公(gōng)司伯恩斯坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接(jiē)受(shòu) CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近日(rì)纷(fēn)纷调高英伟达目标股价，是因为先前估(gū)测的获利(lì)预期太低。目(mù)前(qián)投资人仍存在不同(tóng)的声(shēng)音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示(shì)，英(yīng)伟(wěi)达估(gū)值(zhí)过高，目前已进入(rù)泡沫阶段(duàn)。

　　去年以来华(huá)尔街预测最(zuì)准确(què)的(de)分析(xī)师、美国银(yín)行策略(lüè)分(fēn)析(xī)师Mich古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人ael Hartnett在报告中表(biǎo)示，科技股和AI概念(niàn)股的(de)估值过高，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未结束。过(guò)去的泡(pào)沫形(xíng)成通常是因“宽(kuān)松(sōng)货币政策”而起，以加息结束。以史为(wèi)鉴(jiàn)，他(tā)认为需要在标普500位于4200点时开始抛售(shòu)。

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