国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(n娜能组成什么词，娜字能组什么词语ián)1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的娜能组成什么词，娜字能组什么词语安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积娜能组成什么词，娜字能组什么词语极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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