国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字hào)。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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