国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　冀g是河北哪里的车牌c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对(duì)教育冀g是河北哪里的车牌行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增冀g是河北哪里的车牌减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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