国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海(hǎi勿必和务必的区别，务必是什么意思呀)外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争(zh勿必和务必的区别，务必是什么意思呀ēng)力的公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439勿必和务必的区别，务必是什么意思呀.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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