低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的

　　一季度，以电(diàn)影《大空头(tóu)》闻名(míng)的迈(mài)克(kè)尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概(gài)股已经成(chéng)为其资产管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他(tā)不仅(jǐn)在地缘政治风险中(zhōng)持(chí)续看(kàn)好中概互(hù)联网公司持续(xù)的估值修(xiū)复(fù)，也显(xiǎn)示出对中国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电(diàn)商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注(zhù)房地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成名。他还因(yīn)在(zài)游戏驿站成为(wèi)热门股之前押注该公司(sī)而闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆(nì)向投资从(cóng)2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管(guǎn)控优(yōu)化和中国经济复苏，今年一(yī)季度(dù)，巴(bā)里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持有的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元(yuán)。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第(dì)一(yī)季增(zēng)持京东17.5万(wàn)股，这在(zài)其投(tóu)资(zī)组合中的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美(měi)元，持股市值第一。该对(duì)冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万(wàn)股(gǔ)，在投(tóu)资组合中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季(jì)度(dù)以来，两大(dà)电商股的(de)走势(shì)并没有完全逆(nì)转(zhuǎn)，但近(jìn)期电(diàn)商股价走势已经显示出积极趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表态，更加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消费复苏的信(xìn)心也(yě)反(fǎn)映(yìng)在对美国(guó)大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一(yī)季(jì)度也是“大(dà)空头”巴(bā)里大举(jǔ)买入银行股的时(shí)机。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷银行(xíng)和签名银(yín)行的突然倒闭促使地区银行(xíng)的客(kè)户(hù)纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行(xíng)进(jìn)一步倒闭的担(dān)忧，引发银行股大幅下(xià)跌，并加剧了人们对(duì)金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度(dù)增持了第一共(gòng)和银行、西太(tài)平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽(niǔ)约社区(qū)银行和亨廷顿(dùn)银行的股份。他还购买了(le)其他金融股，特别是富国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行的股(gǔ)价并(bìng)没有立即走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一(yī)共(gòng)和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价(jià)今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约(yuē)证(zhèng)券交(jiāo)易所表示(shì)， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票(piào)退(tuì)市程序，这家银行在被(bèi)摩根大通收(shōu)购其大部分(fēn)资产之前已被(bèi)监管机构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行股的股价也(yě)仍深(shēn)幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买了(le)25万股西太平洋(yáng)合众银行(xíng)，随着银行业(yè)陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价今年已下(xià)跌近(jìn)77％。

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