国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看5公里是多少米 5公里是多少步，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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