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大学老师最怕什么部门举报

大学老师最怕什么部门举报 但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  5月12日晚(wǎn)间,根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)(SEC)披露(lù),国内千(qiān)亿私募景林资产递交了(le)截(jié)至2023年3月31日的第(dì)一季度持仓报告(13F)。

  景(jǐng)林资产是国内管理超千(qiān)亿元人民币的对(duì)冲基金机构,亦是内地(dì)少(shǎo)有(yǒu)的进行大手笔持有美股的买方机(jī)构(gòu)之(zhī)一(yī),景(jǐng)林的动向受到了市场广泛的关注。

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  千亿私募(mù)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)持仓曝光

  报告期(qī)内(nèi),景林资产整(zhěng)体持仓规模小(xiǎo)幅提(tí)升至17.29亿美(měi)元,折合人民币120.2亿(yì)元,相(xiāng)较于2022年(nián)四季度的16.29亿美元规模,环(huán)比增幅6.14%。

  数据(jù)显示,截(jié)止2023年一季(jì)度末,景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)持有34家上市公司的股票。其中,前十大持仓标的(de)在总市(shì)值中的占比(bǐ)下降到77.89%,上季(jì)度这一数(shù)据为82.33%。

  一季(jì)度(dù),景林共建仓5只股票,分(fēn)别为英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、booking。清(qīng)仓和(hé)减持方面(miàn),景林资产一季度前五大卖(mài)出标的(de)包括(kuò):京东(d大学老师最怕什么部门举报ōng)、满帮(bāng)、贝壳、雾芯科(kē)技(jì)、拼多多(duō)。

  景林资产美股持仓前十大重仓股分别(bié)为:拼多多(duō)、新东方、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

  但斌深夜(yè)难眠(mián)!景林持仓曝(pù)光,与高毅“唱反(fǎn)调”

  景林美股头号重仓股依旧(jiù)是拼多多,与上季度对比(bǐ),景林资产(chǎn)减仓了133.85万股,较(jiào)上季度(dù)持仓数量下降24%。

  此前,景(jǐng)林连(lián)续三(sān)个(gè)季度增持拼多多。2022年二季度增持拼多多24.02万股,三(sān)季度增持(chí)123.39万股,四(sì)季度则(zé)增持233.75万(wàn)股,一次比一次猛。拼多多也不(bù)负众望,从股价(jià)表(biǎo)现看,拼多多(duō)去(qù)年(nián)二、三、四(sì)季度分别上涨54.1%、1.26%和30.31%。

  然而,拼(pīn)多多(duō)的上涨(zhǎng)势(shì)头(tóu)在今年(nián)2月(yuè)初便戛然而止了(le),景林资产在此前(qián)“越跌(diē)越买(mǎi)”的策略奏(zòu)效后,或许在股价“掉(diào)头(tóu)”之际进行了止(zhǐ)盈操作。???

  但斌深夜(yè)难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反(fǎn)调”

  此外,一季度景林新建仓(cāng)的英伟达,空降前十大重(zhòng)仓股第七(qī)位,一口气买入32.53万股,一季度末持仓市值为(wèi)0.9亿(yì)元。截止至5月12日,今年以来英伟达累(lèi)计上涨(zhǎng)93.98%。???

  但斌深夜(yè)难眠!景(jǐng)林持仓曝光,与(yǔ)高毅“唱(chàng)反调(diào)”

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  积极布局教育股,与高毅“唱(chàng)反(fǎn)调”

  一(yī)季度,景林资产在美股的操作(zuò)中,最(zuì)为亮(liàng)眼(yǎn)的当属重点加仓教育股。

  数据显(xiǎn)示,截至今(jīn)年一(yī)季度末,景林资产(chǎn)持有新东方430万股,环比(bǐ)去年底(dǐ)加仓368.8万股,期末持股(gǔ)市值超1.6亿(yì)美元,一跃成为景林资产(chǎn)的第二大重仓(cāng)股(gǔ)。与此同时(shí),景林资产一季度还建仓了(le)好未来,期末(mò)持股数量达224.6万股(gǔ)。

  今年(nián)以来,上述两(liǎng)只(zhǐ)教(jiào)育个股(gǔ)股价均(jūn)处(chù)于震荡态(tài)势,并无(wú)太多亮眼(yǎn)表现。

  但斌深夜难眠!景林持仓(cāng)曝光(guāng),与高毅“唱反调”

  景林(lín)资(zī)产认为,从全行业来看,不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛,除了(le)应对考(kǎo)试,还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。双减政(zhèng)策推行之后(hòu),目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng),但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多(duō)公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开,使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓,对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

  “从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)本身来说,凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì),品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实,原有的留(liú)学等业务恢复增长,同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好,同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú),当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中,我们看到了相关(guān)的积极(jí)信号。”景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示。

  值得(dé)一提的是,高毅资产对(duì)于教育领域(yù)也颇(pǒ)为看好(hǎo),但是标的选择似乎与景林(lín)资产存在分(fēn)歧。

  美国证券(quàn)交易委员会公开(kāi)资料显示,截(jié)至今年一季(jì)度末(mò),高毅资产持有新东方24.4万股(gǔ),相比(bǐ)于去年底(dǐ)减仓超10万股,减(jiǎn)仓(cāng)比例接近三成。而一(yī)季度高毅资(zī)产大举买(mǎi)入近156万股(gǔ)好未来,相比于去年底(dǐ)增持幅度达112%。

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  但斌(bīn)深夜难眠,炮轰市(shì)场(chǎng)投机之风

  自(zì)五一节过后,传媒、游戏板块成为(wèi)资金炒(chǎo)作AI的(de)重点方向(xiàng),中特估支线也由(yóu)暗转明,晋升市(shì)场第(dì)二大主线(xiàn)。

  可好景不长(zhǎng),本周中(zhōng)特(tè)估仅热闹了一两天,随后便(biàn)开始持续(xù)下(xià)跌,传媒、游戏板块更是大幅杀跌,高位股接连跳(tiào)水(shuǐ)。

  但斌深夜难眠(mián)!景林(lín)持仓曝光(guāng),与高毅“唱反调”

  (本文内容为(wèi)客观数(shù)据信息罗列,不构成任(rèn)何投资建(jiàn)议)

  此(cǐ)前连续24个交易日成交额超万亿元阶(jiē)段(duàn)纪录,在本周遭遇终结。周三(sān)时,市(shì)场成交量尚且保持在1.2万亿(yì)水平,周四便陡然跌破万亿,5月(yuè)11日和5月12日成交额连(lián)续两日萎缩,分别为8973.19亿(yì)元和8495.91亿元,沪深两市陷入缩(suō)量震(zhèn)荡阶段。

  面(miàn)对(duì)市场的急剧降温,市场观点认为,主要原因是5月11日(rì)晚间发布的(de)金融数据大幅低于(yú)预期。

  据国盛证(zhèng)券,4月新增信贷7188亿元,虽然同(tóng)比多(duō)增734亿(yì)元(yuán),但是考虑到去年4月基数(shù)的异常,因(yīn)而与往年相比,今年4月信贷则(zé)是明显跌落,而今年4月信(xìn)贷低(dī)于2021年同期7512亿元。居民(mín)贷(dài)款回落再度成为信(xìn)贷回落的(de)主要原因。而企业中长(zhǎng)期(qī)贷款继续保持同(tóng)比多增,4月同比多增4017亿(yì)元(yuán)至6669亿元(yuán)。信贷下滑带动社融增(zēng)速回落,4月新增社融1.22万亿(yì),与2021年4月相比,今年(nián)4月(yuè)同比(bǐ)少(shǎo)增6370亿(yì)元(yuán)。

  署名光大证券的点评称(chēng),4月下旬票据利率先下后(hòu)上,并不意(yì)味着贷款好转了(le),主(zhǔ)要因为今年国股行NIM和(hé)营收压力很大(dà),一直(zhí)在压降票据等(děng)低(dī)效资产,对分行收票额度控制很严。4月前两旬(xún)已经收了很多票,后面改用其他贷(dài)款来冲(chōng)。5月上旬票(piào)据(jù)已经快要接(jiē)近零利率了,信贷(dài)再度出现(xiàn)深度负增长,这(zhè)是4月信贷(dài)斜率过于(yú)陡峭化产生的后果,5月份(fèn)的贷款可能仍然不太乐观。

  在(zài)这(zhè)种背(bèi)景之下(xià),市场要想好起(qǐ)来,必(bì)然要让大(dà)家(jiā)看(kàn)到宽信用(yòng)的信号出现,而这可能还(hái)需要一定的时间。

  当前(qián)市(shì)场存量资金博(bó)弈的(de)背景不改,而两大主线人工智能和(hé)中(zhōng)特估,今年已然(rán)累(lèi)计不小的涨(zhǎng)幅。中特(tè)估(gū)这边,本月还有多只(zhǐ)央企ETF等(děng)待进(jìn)场,而人工智能这边(biān),在(zài)未有(yǒu)增量资金进场的情况之下,再想继续向上,压力(lì)不小。

  本周大跌之后大学老师最怕什么部门举报(hòu),但斌更是罕见(jiàn)的(de)在深夜抒发感想。大谈公募基金经理的难处,在(zài)业绩(jì)和投资信仰之间无法两全(quán)。紧接着,炮轰当下市场投机(jī)之风大盛,认为当下市场交易机(jī)制应(yīng)要有所改变。

  但斌深夜(yè)难眠!景林持仓曝光,与高毅(yì)“唱(chàng)反调”

  相信(xìn),这不仅仅只(zhǐ)是但总一个人的心声。

  今年以来,市场看着红红火(huǒ)火,但很多投资者都是“买在3000点,套在3400点”。公募基(jī)金经理更(gèng)是(shì)有苦难(nán)言,市场上大(dà)热的人工(gōng)智能,游资炒作的“星辰大海”,根本(běn)不符合他们(men)的机构审美。直(zhí)白点说,市场根本就是绕着公募(mù)持仓在涨。

  大家(jiā)都(dōu)是有(yǒu)苦大学老师最怕什么部门举报难言(yán).......

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