金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务(wù)监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通(tōng)合(hé)作。北向互换通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投资(zī)者通过北向互换(huàn)通开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的(de)名义本(běn)金净(jìng)额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民银(yín)行(xíng)、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局(jú)即将正式(shì)启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作

　　为促进内地(dì)与香港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局（以下(xià)简称香(xiāng)港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香港场外(wài)结算有限公司（以下(xià)简称场外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同“北向互换(huàn)通”，香(xiāng)港及其他国家和地(dì)区(qū)的境外投资者可通过两地(dì)基(jī)础设施(shī)互联互通参与内(nèi)地银(yín)行间金融(róng)衍生品市(shì)场。自联(lián)合公告发(fā)布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的(de)交易(yì)将于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交(jiāo)易及结算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可(kě)交易(yì)品(pǐn)种为利率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结算币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互换通(tōng)报(bào)价商）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签(qiān)署报价商(shāng)协议，并(bìng)为上(shàng)海清算所利率互换集中清算业务(wù)的清算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的(de)境外投(tóu)资者为符合人民银行(xíng)要求并完(wán)成内地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经外汇(huì)交易中心(xīn)开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易权限的境外(wài)投(tóu)资者需同(tóng)时申(shēn)请成为场外结算公司(sī)的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可(kě)的(de)境外电子交易平台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海清算所和场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司建立中央对手方(fāng)清(qīng)算机(jī)构互(hù)联互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差(chà)后的名义本(běn)金净(jìng)额每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司(sī)针对(duì)双(shuāng)方(fāng)清算(suàn)所之间的(de)风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期(qī)，上(shàng)海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结(jié)算(suàn)公司之间净头寸(cùn)纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同对应的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限不(bù)超过人民(mín)币40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时(shí)调整额(é)度。

　　二、人民银(yín)行、香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关事(shì)宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两地监(jiān)管机构在债券及衍生品市场(chǎng)方(fāng)面的(de)监管合作安排和(hé)联络协商机制(zhì)，共同维护“互(hù)换通”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市场(chǎng)稳定(dìng)和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织(zhī)市(shì)场各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监管(guǎn)规(guī)定(dìng)及(jí)业务(wù)规则，加强内部(bù)控(kòng)制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者教(jiào)育和(hé)服务，切(qiè)实维护投资者(zhě)合法(fǎ)权益。投资者应当充分了解两地市(shì)场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一(yī)步做好(hǎo)准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣(qù)参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的(de)投资(zī)者可联系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结(jié)算公司为参(cān)与做准备。

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