金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互换市场互联(lián)互(hù)通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互(hù)换通开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本(běn)金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货(huò)事(shì)务(wù)监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港金融(róng)衍生品市场的(de)协(xié)同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期(qī)货(huò)事(shì)务监察委员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下(xià)简称香港金管局）发布联合(hé半夜被C醒是一种什么样的感受)公告，同意(yì)中国外汇(huì)交易中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份有限公(gōng)司(sī)（以下(xià)简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场外结(jié)算公司）开(kāi)展香(xiāng)半夜被C醒是一种什么样的感受港与内地利率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互(hù)联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国(guó)家(jiā)和(hé)地区的(de)境外(wài)投资者可通过(guò)两地基(jī)础设施互联互(hù)通(tōng)参与内地(dì)银行间金(jīn)融衍生品市场。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准(zhǔn)备工作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的(de)顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关(guān)交易及结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换通(tōng)”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利(lì)率互换产(chǎn)品，报价、交易及(jí)结算币种(zhǒng)为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互(hù)换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签署(shǔ)报价(jià)商协议(yì)，并(bìng)为(wèi)上海(hǎi)清算所利(lì)率互(hù)换集中清算(suàn)业务的(de)清算会(huì)员或(huò)该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投(tóu)资者为符合人民银行(xíng)要求并完成内地(dì)银(yín)行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经(jīng)外汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通“北向互(hù)换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成(chéng)为场外(wài)结算(suàn)公司(sī)的(de)清算会员(yuán)或该类(lèi)会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排(pái)：外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)与人(rén)民银行(xíng)认可的境外电子交易平台互联(lián)提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外结算公司建立中央对手方清算(suàn)机构(gòu)互联互通，共同向境内外投(tóu)资者提供清(qīng)算、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部(bù)境外投(tóu)资者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算(suàn)所之间的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互换通”资源(yuán)池。初(chū)期，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间净头(tóu)寸对应的“互换通”资(zī)源(yuán)池(chí)风险敞口设(shè)定上限不超过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉(shè)及的跨境监管合(hé)作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地(dì)-香港债(zhài)券及(jí)衍生品市场相关(guān)事(shì)宜的(de)谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了两地(dì)监管机构(gòu)在债券及(jí)衍生(shēng)品(pǐn)市场方面的监(jiān)管合作安排和联络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正(zhèng)常运(yùn)行(xíng)、金融市(shì)场(chǎng)稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下(xià)的各(gè)项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展“北向互换(huàn)通”业务(wù)。清(qīng)算会员应当遵(zūn)守相关监管规(guī)定及业务规则，加强(qiáng)内部(bù)控(kòng)制，防范(fàn)和(hé)控制风险，做(zuò)好投资(zī)者教(jiào)育和服务，切(qiè)实维护投资者合(hé)法权益。投(tóu)资者(zhě)应当充分了解两地市场法律法规、业务规(guī)则和(hé)实践操作的差异，评估(gū)和(hé)控制(zhì)风(fēng)险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备(bèi)工作，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可(kě)联系(xì)外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参(cān)与做准备。

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