一(yī)季度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示(shì)，京东(dōng)和阿里巴巴两(liǎng)只中(zhōng)概股已(yǐ)经成为其资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大(dà)两(liǎng)只(zhǐ)头(tóu)寸，占其股(gǔ)票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说明，他不仅在(zài)地缘政治风险中持(chí)续看好中概互联网公睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高司(sī)持续(xù)的估值修复，也显示出对中国消费和经济复苏(sū)的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大(dà)举押注(zhù)房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热(rè)门(mén)股之前押(yā)注该(gāi)公司而闻(wén)名，去年还做(zuò)空了(le)埃隆·马斯克的特斯(sī)拉(lā)和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从(cóng)2022年(nián)四季度开(kāi)始。随着(zhe)疫情(qíng)管控优(yōu)化(huà)和中国经(jīng)济复(fù)苏(sū)，今年一季度(dù)，巴(bā)里继续增持(chí)阿(ā)里(lǐ)巴巴和京东，其持有的(de)京(jīng)东达到25万(wàn)股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍(bèi)多；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅(fú)也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报(bào)告显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在其投资组合(hé)中的占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二(èr)。

　　自二季度以来(lái)，两大(dà)电商(shāng)股的走势并没(méi)有完全逆(nì)转，但近期电商股(gǔ)价走(zǒu)势已(yǐ)经(jīng)显示出积极趋势，尤其是京东一(yī)季(jì)度(dù)扭亏为盈和管理层积(jī)极的(de)表态，更加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的信(xìn)心(xīn)也反映在(zài)对(duì)美国大型珠(zhū)宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上(shàng)，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第(dì)一季度(dù)新开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银(yín)行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名银行的突然(rán)倒闭(bì)促使地区(qū)银行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧(jù)了人们对金融(róng)危机和信(睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投(tóu)资者上个(gè)季度增持了(le)第(dì)一共和(hé)银行、西太平(píng)洋合(hé)众银行、阿莱(lái)恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行和亨(hēng)廷顿银行的股(gǔ)份。他(tā)还购买(mǎi)了其他金(jīn)融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备(bèi)案(àn)文件， Scion在(zài)第一季末购入(rù)15万股第(dì)一共和银(yín)行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行(xíng)股价今年以来下(xià)跌(diē)超过97％。随(suí)后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启动第(dì)一共和(hé)银行的股(gǔ)票退市程(chéng)序，这家银(yín)行在(zài)被(bèi)摩根大通收购其大部分(fēn)资产之前已被(bèi)监(jiān)管机构接管。

　　其它(tā)一些(xiē)地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋合众银(yín)行，随着银行(xíng)业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌近77％。

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