大家好，简单看一个基金经理(lǐ)，把新能源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市场都在讨(tǎo)论(lùn)一个(gè)基金(jīn)经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海(hǎi)富通(tōng)股票混合(hé)来看，截至去年(nián)年底(dǐ)，持仓基本(běn)为新能源板块股票。

　　结果到(dào)了今年一季(jì)度末，已经基本清仓了新能源(yuán)，梭(suō)哈(hā)AI板块。

　　除(chú)了海(hǎi)富通股(gǔ)票混合外，其(qí)他三只产(chǎn)品也(yě)基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一(yī)季报称，在(zài)一季度的操作中，本基金总体把握(wò)住(zhù)了市(shì)场的节(jié)奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的(de)配置权(quán)重，较(jiào)好地把握了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资机(jī)会，组合调整取得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能(néng)成为市场最有持续(xù)性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示(shì)，海富通(tōng)股票混(hùn)合今年以来涨了14％，其(qí)他三只产(chǎn)品今(jīn)年(nián)以来均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块后市怎么走(zǒu)？毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗p>

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题(tí)板块在(zài)短(duǎn)期高度(dù)依赖交易，阶段性失(shī)去(qù)靠配置(zhì)获(huò)取超额回(huí)报的特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交占全市场比重(zhòng)超40％的(de)天数(shù)已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过(guò)40％的板块是2021年7月底(dǐ)的(de)电力设备及新(xīn)能源，持续约28个交易(yì)日(rì)，在此期间新能(néng)源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间(jiān)最高累计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类(lèi)似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒(méi)ETF分(fēn)别(bié)出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿元(yuán)，较4月第(dì)一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量(liàng)博弈(yì)。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春(chūn)季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春(chūn)季(jì)躁动(dòng)后往往会有一波(bō)明显(xiǎn)的调整，时(shí)间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是(shì)最佳(jiā)策略，因为往往后(hòu)续盛夏攻势(shì)大概(gài)率创新高。如果(guǒ)今年在业(yè)绩披露期(qī)结束后(hòu)，随着AI+/数字经济(jì)/自主可控等(děng)大产业趋(qū)势以政府支持(chí)力度进一(yī)步加大、资本(běn)开支增(zēng)加、订单增加和产品(pǐn)销量业绩的改(gǎi)善逐渐(jiàn)被市场所确(què)定，则(zé)TMT将会重回上行趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形(xíng)成本轮调(diào)整标志着AI等高位(wèi)板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部(bù)亦(yì)或基本形成(chéng)。本次大(dà)幅调整主(zhǔ)要(yào)还是因(yīn)为在AI相关板块市场(chǎng)情绪(xù)处于极值的情况下(xià)，叠(dié)加上述(shù)基本面风险因素逐步(bù)发(fā)酵，市场内生调(diào)整需求(qiú)出现集中(zhōng)释放。就资本(běn)市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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