昨夜，据路透社(shè)最(zuì)新报道，知情人士透露，美(měi)国总统拜登和(hé)众议院(yuàn)议(yì)长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近就(jiù)美国债务上限达成协议，双方在可自由支(zhī)配开支方面(miàn)的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和(hé)另一名了解谈判(pàn)情况的人士称(chēng)，最终可能达成(chéng)的不会是一份长达数(shù)百页(yè)、可能需要立法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包含(hán)几个关键数字的精简协议。另一(yī)位(wèi)消息人士(shì)称(chēng)，预计谈判代表将敲(qiāo)定可(kě)自由支配开支的最高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员(yuán)们在未来(lái)几(jǐ)个月通(tōng)过正常的(de)拨款程序(xù)敲定(dìng)住房(fáng)和(hé)教育等类别的细节。根(gēn)据美国(guó)联(lián)邦数据(jù)，2022年，美国的可(kě)自由支配支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总(zǒng)额的27％。其中大(dà)约一半用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削减这(zhè)一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的(de)六个月来首次(cì)面对面(miàn)会议(yì)不太(tài)可能采取(qǔ)新的(de)措施。当前的(de)任(rèn)务是监控市场形势(shì)并及时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而(ér)是平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济(jì)形势的评(píng)估(gū)。美国加息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中(zhōng)一度跌(diē)超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易(yì)员们(men)完全押(yā)注美联储会在6月或7月的某次(cì)会议上再度加息25个基(jī)点，最早在6月便加(jiā)息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有效联(lián)邦(bāng)基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表市场认为接下(xià)来两次会议中美联(lián)储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了(le)约14个基点的加(jiā)息(xī)预(yù)期，由于美(měi)联储加息(xī)规模通常都是(shì)25个基点的(de)倍(bèi)数，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现最好的英(yīng)伟达(dá)早(zǎo)盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创(chuàng)盘中和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距(jù)1万亿美元市值大关一步之(zhī)遥，有望成为全球第九家市值突破(pò)1万亿美元(yuán)的(de)上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美股史(shǐ)上最大单(dān)日市(shì)值增长规模(mó)，一日的(de)市(shì)值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值(zhí)都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整(zhěng)后每(měi)股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划(huà)分，英伟达数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市场预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟(wěi)达预计第二财季营收将达到110亿美(měi)元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积(jī)极(jí)的展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超(chāo)人们预期。英伟达生产极(jí)度复杂(zá)的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练(liàn)和运行机器(qì)学习软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货(huò)盘中明显下滑(huá)并创下近半(bàn)年或(huò)半年多以来新低。截(jié)至5月(yuè)2武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义5日(rì)下午收盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中最低(dī)下(xià)探674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦(jiāo)持续重挫，截至23点(diǎn)收盘(pán)，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂反弹后于(yú)近期再次走弱。对此，大有期货投研(yán)中心黑色高级研究员黄科在接受期货日报(bào)记(jì)者采(cǎi)访时表示，近期黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)大幅下跌是宏(hóng)观和(hé)产业(yè)共(gòng)振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两(liǎng)党对于政(zhèng)府债务上限问(wèn)题仍没有达成一致(zhì)，随着(zhe)截止日期临近，市场各方的避险观望情绪较为(wèi)明显；而从美联(lián)储5月(yuè)会议纪要来看，不(bù)能排(pái)除接下来继续加息(xī)的可能(néng)性，当前美联储6月加息概(gài)率上升(s武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义hēng)到40％附近(jìn)，近期美元指数(shù)走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公(gōng)布的社融(róng)和固定资产投资等经(jīng)济(jì)数据(jù)略低于(yú)市场，市(shì)场担(dān)心经济(jì)复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状况关联性较强的黑(hēi)色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色(sè)产业(yè)层面也(yě)并(bìng)无(wú)利(lì)多因(yīn)素。黄科表(biǎo)示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前(qián)铁水产量(liàng)已经(jīng)见顶，但随着成本端原料(liào)价格的大幅回落(luò)，钢厂(chǎng)方(fāng)面并没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分(fēn)钢厂复产(chǎn)的情况下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌(diē)回(huí)升，减产(chǎn)不及(jí)预期以及原料成本持续下移导致(zhì)钢价下方支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前国(guó)内钢(gāng)材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系商品市场整体陷入“供应增(zēng)、需(xū)求(qiú)底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个(gè)月来钢(gāng)材下游需求恢复距(jù)离此前预期有较大差距，叠(dié)加今年年(nián)初(chū)以来市场对下(xià)游需求的乐观预期(qī)，导致钢(gāng)厂产量(liàng)增幅较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原(yuán)燃料进口规(guī)模又出现明(míng)显增长，同时预期中的(de)下半年的粗钢产量平控政策也进一步(bù)压低(dī)了(le)钢(gāng)铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统(tǒng)计，3月初(chū)以(yǐ)来(lái)，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年同期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱(ruò)势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市(shì)场面临的问题来看，方正(zhèng)中(zhōng)期期(qī)货研(yán)究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记(jì)者，主(zhǔ)要有(yǒu)以下三个方面的问题：一(yī)是高(gāo)炉减产不充分；二(èr)是(shì)外需(xū)可(kě)能会大(dà)幅下(xià)滑(huá)；三是(shì)国内政策刺(cì)激还比较有(yǒu)限，当前内需虽(suī)然未见好转，但今年以(yǐ)来表现(xiàn)一直低于(yú)预期。

　　谈及(jí)当前(qián)钢矿品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华(huá)表示(shì)，由于二季度以来(lái)国内政(zhèng)策利多有限，导致“买预期”交易未能(néng)如期出现，但国(guó)内市场利空在(zài)价格中(zhōng)已有体现(xiàn)，从后(hòu)期(qī)市场(chǎng)表现来(lái)看，钢材需求端利(lì)空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应(yīng)压(yā)力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份(fèn)的(de)政策不及(jí)预(yù)期(qī)后，国内下一个相(xiāng)对(duì)重要的政策时(shí)点可能在7月的(de)半年(nián)度(dù)经济数(shù)据公(gōng)布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价格底部的确立(lì)需要(yào)黑色商品整体供(gōng)应(yīng)回落(luò)，即铁水产量、焦煤(méi)供应及(jí)铁矿石非主流矿发货均(jūn)出现下降。不(bù)过目前(qián)焦煤(méi)进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开(kāi)始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水下降并(bìng)不明显，负反馈还在持(chí)续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科(kē)看(kàn)来，后续(xù)钢(gāng)矿品(pǐn)种止跌需(xū)要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭(tàn)价格止(zhǐ)跌，从成本(běn)端(duān)对钢(gāng)价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性(xìng)的减产行动，从而改善市(shì)场对于后期供(gōng)需平(píng)衡的预期。不(bù)过(guò)，从(cóng)目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为悲观，动力(lì)煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿(yuàn)不强。因此(cǐ)，预计(jì)短期(qī)内黑色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格(gé)局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系(xì)商品价格惯性(xìng)下跌趋(qū)势短暂(zàn)延续，难(nán)有(yǒu)像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货价格大(dà)幅下探(tàn)之际，螺纹(wén)钢现货价格已跌(diē)回至2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现(xiàn)货目(mù)前回归(guī)2020年疫情初期的(de)价格(gé)区间(jiān)有(yǒu)利于行业供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁(tiě)矿石库存和钢(gāng)材社会库存(cún)较近年同期(qī)偏低、6月份之后来(lái)自(zì)政(zhèng)策面和市场力量的供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策(cè)效(xiào)果或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和(hé)以及国内外(wài)价差(chà)有利于(yú)钢材出(chū)口(kǒu)再上台阶等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们对(duì)黑(hēi)色系商品(pǐn)价(jià)格(gé)保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今(jīn)年4月中旬(xún)之前的(de)偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳(wěn)，那么低(dī)价可(kě)能会(huì)刺(cì)激补库，并带(dài)动(dòng)行情出(chū)现(xiàn)阶(jiē)段反弹(dàn)。

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