国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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