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102693是哪个学校代码,10532是哪个学校代码 刚刚,千亿私募巨头最新持仓大曝光!猛买这些股,重要研判也来了!

  国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了!

  景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据,其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(约合人民币120.31亿元),较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

  今年(nián)一季度,景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等,新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等;拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股,持股市值远大于其他公司(sī),但是遭到减持。

  基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点,其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公司,同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

  景林美股持仓17.29亿美元

  拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

  根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会(SEC)披露的(de)最新13F文件,截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日,景林香港公司(香港(gǎng))公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券,合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)(约合(hé)人(rén)民币120.31亿元),较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。(基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下,13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng),不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。)

  其中,景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股,合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元,大概占其美股持仓总市值的77.89%,集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

  具体(tǐ)来(lái)看,其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科,其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

  刚(gāng)刚(gāng),千亿(yì)私募巨头最(zuì)新持仓大曝光!猛买这些(xiē)股,重(zhòng)要研判(pàn)也来了!

  拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de),持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元,远高于其(qí)他重(zhòng)仓股,但是今年一季度减持了(le)133.95万股,持股数量(liàng)降至423.91万股。

  从股价走势来看,拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹,今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置,到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ),景林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买,如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

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  猛加(jiā)仓教育股

  新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓,持有430.07万股(gǔ),较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股,期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看,新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置,一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大,景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股,总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元,

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  同时,景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来,今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股(gǔ),期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也比较波折,年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股,最新报收(shōu)6美元(yuán)/股,最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

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  基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点,其认为,从(cóng)全行业(yè)102693是哪个学校代码,10532是哪个学校代码来看,不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛,除(chú)了(le)应试(shì),还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定(dìng),但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi),使得行业竞争格(gé)局趋缓,对于存量公司(sī)有利(lì)。

  从行业龙头公司来看,景林资产表示(shì),凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力,品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实,原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长,同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo),同时账上资金(jīn)充足(zú),当时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中,可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外,公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧性,在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观,经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力,且在持续吸引优秀的人才。

  “会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化,同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

  买进多家(jiā)科技巨(jù)头

  值(zhí)得注意(yì)的是,景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头,包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

  比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ),期末持(chí)股市值为9036.41万美元,位(wèi)列第七大重仓(cāng)股(gǔ);同时加仓微(wēi)软23.31万股,持股数量升至28.13万股(gǔ),期末(mò)持股市值为8109.88万美元;还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股,持有市值为5379.44万美(měi)元。

  从(cóng)股价走势来看,英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng),最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ),实现(xiàn)了翻倍。

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  同时,微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置(zhì),涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股,尽管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大(dà),但(dàn)总体表现也不错。

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  基金君从渠道获(huò)悉的观点,可能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

  景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域,其(qí)表示,AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一,在短期,AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无限遐想,变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

  但其(qí)也认为(wèi),A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多,且估值已经不便宜了,蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与不确定性,需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术,且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng),从而影响未来的市场份额、营收与利润。

  景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

  减(jiǎn)持脸书、贝壳

  从增减持方面(miàn)来看,在今年一季度,景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓,新买进5家上市(shì)公司的股票,包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

  同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司,包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

  比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab,增(zēng)加了697.2万股(gǔ),总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ),期末持仓市值为5827.72万美元;同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash,持股增至229.08万股,持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

  另外(wài),景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴,增(zēng)加34.04万股,期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股,持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

  景林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉,加仓1.17万股,期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股,持股市值仅为439.82万美(měi)元。

  但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司;同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

  最(zuì)后,基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù),可以看看。

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