国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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