国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思在(zài)此说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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