国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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