国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(q宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市iě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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