国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经(jīn大冤种什么意思，大冤种是骂人吗g)历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng大冤种什么意思，大冤种是骂人吗)仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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