金融界(jiè)5月15日(rì)消息(xī) 主题(tí)行情“中特估”的(de)衍生(shēng)升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一(yī)则重磅消(xiāo)息，再次点(diǎn)燃了“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交(jiāo)易所主办、工商银(yín)行承办的“沪市金融业专(zhuān)题座谈会”将在(zài)本(běn)周三召开。此次会议讨论的重(zhòng)要(yào)内容为“在服(fú)务中(zhōng)国式现代化中促(cù)进金融业估(gū)值提(tí)升和高质(zhì)量发(fā)展”。参会机(jī)构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特(tè)估”概念的升级版本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启加速键，券商、保险、银行股等(děng)都(dōu)有出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一度及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华林(lín)证(zhèng)券、哈(hā)投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一(yī)度冲(chōng)击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银(yín)行股方面，国有四(sì)大行午后集体(tǐ)翻(fān)红(hóng)，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集(jí)体(tǐ)发威下，上(shàng)证综指午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看(kàn)法并(bìng)不相同 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的(de)后续走(zǒu)势，机(jī)构之间的看法并不(bù)相同，

　　对此中金猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方(jīn)策略指出，部分高(gāo)分红国企标的近期显著盘整(zhěng)是对(duì)短期交易扩散过快(kuài)过多(duō)，股息支付能(néng)力相对较弱(ruò)板块(kuài)（如部分金融）做(zuò)出的(de)正(zhèng)常(cháng)反应，而并非意味着整(zhěng)体高分红国企投(tóu)资主题的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中特估”主题的安全边际和(hé)性价比仍(réng)相对较高(gāo)，未来随着(zhe)经济的(de)逐步复(fù)苏，“中特(tè)估(gū)”主题行情或仍具有较强(qiáng)的持续性。从估值猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方和(hé)交(jiāo)易(yì)拥挤度来看，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是中信(xìn)证券则(zé)看法相对偏空。中信(xìn)证券研报表示(shì)，AI主题和“中特(tè)估(gū)”主题在4月中旬以来先(xiān)后(hòu)步入了热度很高、波动很大但是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现出典型的板块内部(bù)博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新发(fā)继续低(dī)迷(mí)，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月(yuè)截(jié)至12日(rì)新发(fā)规模仅为100.8亿(yì)元(yuán)，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次(cì)单月净流出(chū)，5月截至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的(de)平均水平仍有较大差距。在缺(quē)乏持(chí)续增量(liàng)机(jī)构资金(jīn)的情(qíng)况下，A股存量(liàng)博弈特征已演绎(yì)到极(jí)致，涨幅仅(jǐn)与机(jī)构持(chí)仓有关(guān)。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后(hòu)经济全面系(xì)统性恢复(fù)是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高(gāo)的经济预期下修过(guò)程(chéng)中(zhōng)的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低(dī)了(le)市场(chǎng)定价(jià)的有效性，但也提高了业绩(jì)驱动策(cè)略的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中(zhōng)特估我(wǒ)一股(gǔ)也不想要！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究相(xiāng)比，有(yǒu)买(mǎi)方更(gèng)加(jiā)激(jī)进(jìn)。据券商中国报道，有基金经(jīng)理(lǐ)直言，中(zhōng)特估龙头在(zài)连续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现短期(qī)泡沫(mò)化，他一股(gǔ)也不想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基金(jīn)经(jīng)理表示许多中特估的龙(lóng)头股在当前位置对他而(ér)言没有配置的吸(xī)引力，尽管从估值的角度而言许多市(shì)场参与(yǔ)者(zhě)可以(yǐ)给(gěi)出许多个(gè)继续买(mǎi)入中特估的理(lǐ)由，但当一只中特估(gū)龙头股在(zài)两三个交易日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金(jīn)已(yǐ)迫不(bù)及待在(zài)进行抢筹(chóu)码(mǎ)。从股票市场交易的(de)直观判断，这(zhè)代表着资(zī)金参与方的(de)短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥(yōng)挤度意(yì)味(wèi)着(zhe)风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集(jí)发(fā)售(shòu)

　　不过在资金面(miàn)，“中特(tè)估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证(zhèng)央企红利(lì)ETF发布公告称，该基(jī)金累计有(yǒu)效(xiào)认购申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上限，基(jī)金管理(lǐ)人(rén)将启动比例配售。

　　此外(wài)3只中证国新央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回报ETF和(hé)汇添(tiān)富中(zhōng)证国新央企股东回报ETF于(yú)今日(rì)开(kāi)售，每只产品(pǐn)的首募规模上限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基(jī)金，今年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢(yíng)ETF年内(nèi)资金净流入超过(guò)12亿元，规模增(zēng)幅(fú)超过15倍。南方中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为(wèi)今年全(quán)市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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