近(jìn)日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家(jiā)基金公(gōng)司旗下的中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF同时(shí)公告(gào)，基金将于5月15日至(zhì)19日正式(shì)发(fā)售，募集(jí)规模上(shàng)限均(jūn)为20亿(yì)元，合计(jì)募集上限为60亿元(yuán)。目前，作为(wèi)时下热(rè)门(mén)主线的(de)中特估行情持(chí)续发酵，市(shì)场也预(yù)期此次央企主题的ETF发售或将(jiāng)从(cóng)情绪面(miàn)和资金面助推中特估(gū)。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复(fù)盘(pán)今年以来行情，中特估行情带动(dòng)央国企上市(shì)公司价值重估，同时(shí)，其也催化(huà)多个相关板块和个股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上(shàng)市新股(gǔ)，A股整体(tǐ)平均上涨(zhǎng)近(jìn)6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而(ér)国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平均(jūn)涨(zhǎng)幅(fú)则近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其(qí)中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板(bǎn)块（申万(wàn)一级）来看，年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器(qì)、建筑装(zhuāng)饰板(bǎn)块个股均值涨幅(fú)相对居前，而(ér)基(jī)础化工、食品饮(yǐn)料、商贸零(líng)售、轻(qīng)工制造、美容护理板块个股(gǔ)则表现不佳。若(ruò)分细分板块(kuài)（申万(wàn)二级）统(tǒng)计，平(píng)均涨幅(fú)居(jū)前的(de)方向为出(chū)版、影视院线(xiàn)、计算(suàn)机(jī)设备、养殖(zhí)业、数字(zì)媒体板块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金属、电池板块个(gè)股(gǔ)平均(jūn)跌幅居前。

注：分板块统计国企股年内(nèi)涨跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮(lún)动(dòng)分化，关注景气(qì)低估方向

　　随着(zhe)中特估行情发酵月余，部分高位人气(qì)股(gǔ)近期也(yě)有所调整，仅以(yǐ)本周（5月(yuè)8日至12日）行情统计，上海电(diàn)影、新华文轩(xuān)、中铝国际等多股回调近(jìn)20％。从资金面来看(kàn)，作为市场“聪(cōng)明钱”的(de)北向(xiàng)资(zī)金近两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持，不过(guò)，具体个股方(fāng)面(miàn)，仍有不少(shǎo)个股获逆市加仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔(zǎi)癀改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁(huáng)、中国石油(yóu)、设计总院本周(zhōu)累(lèi)计加仓均(jūn)在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的(de)估值修复(fù)仍在演绎(yì)。短期行(xíng)情在热点题材上体现出较高的赚钱效(xiào)应。长期在国企改革的(de)深度价值挖掘方面仍有较(jiào)大增长空间(jiān)。结合政策方向来看，未来改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁的投(tóu)资机会主要(yào)围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战略性重组和专业化整合，以及(jí)存在优质(zhì)资(zī)产注入上市平台或重组预期的板块和(hé)标的，如(rú)军工、交(jiāo)运等(děng)。

　　2）基(jī)本面改善(shàn)型：此前基本面较弱，但(dàn)因(yīn)行业(yè)景气、周期上行等原(yuán)因，近期有所改善，并有望持(chí)续向(xiàng)好，如(rú)建筑(zhù)和船舶(bó)制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但(dàn)是受益业(yè)务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催(cuī)生重估行(xíng)情，如公共事业领域与三大(dà)通信(xìn)运(yùn)营(yíng)商等(děng)。重(zhòng)点(diǎn)关注行(xíng)业：船舶(bó)、建筑、军工、公(gōng)共(gòng)事业、交运和通信。

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