国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸(cù谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么n)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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