私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向(xiàng)备受投资者关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官(guān)，葛卫(wèi)东的(de)最新(xīn)持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对科大讯飞、移远通信的(de)持(chí)股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东或前(qián)十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现(xiàn)在安恒信息前十(shí)大流通股东名(míng)单中，减持(chí)了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易(yì)创新、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值也(yě)增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中，参与方(fāng)式包括定增、二(èr)级(jí)市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成长股，尤其是(shì)科技(jì)股，例(lì)如软件、半导体(tǐ)等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的(de)前(qián)两大重仓股，分(fēn)别为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变，市(shì)值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大股东名单中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式(shì)，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了(le)减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘(pán)中一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今年(nián)一(yī)季(jì)度葛卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯飞股票(piào)，尽管持(chí)股数量(liàng)较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净(jìng)利润(rùn)与扣除非经常性(xìng)损益(yì)的(de)净利(lì)润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月(yuè)份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期无法推进(jìn)项目进程和合同(tóng)签(qiān)署(shǔ)等工(gōng)作(zuò)，随后又面(miàn)临(lín)春节假期，较多大(dà)项(xiàng)目在一季度(dù)的(de)签(qiān)单、实(shí)施、交付(fù)、验收等工作进程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了收入(rù)的实现进(jìn)度。第二(èr)，公(gōng)司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到相关(guān)的合(hé)同签署需(xū)要调整的过程，经过去年四季(jì)度(dù)和今年一季度的(de)努(nǔ)力，主要(yào)调(diào)整(zhěng)已基本完成。第三(sān)，面对认(rèn)知智能技术(shù)阶跃带来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点实验室(shì)的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能(néng)大模(mó)型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯(xùn)飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度上影响了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认(rèn)为(wèi)，基(jī)于公司(sī)在国(guó)产替(tì)代和(hé)业(yè)务(wù)开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现(xiàn)全年(nián)高质(zhì)量增长(zhǎng)的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万(wàn)股兆易创新(xīn)股票(piào)，占(zhàn)总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季(jì)度(dù)至2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年(nián)4月(yuè)初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季度，兆易(yì)创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下(xià)滑明显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年一(yī)季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求下降，本季度营业收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿1米等于多少mm 1米等于多少厘米(yì)元，微控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也(yě)并非在每只(zhǐ)股票上都能精准出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套(tào)牢。以新能源概(gài)念股容(róng)百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路走(zǒu)低，去(qù)年(nián)四季(jì)度和今年(nián)一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百科技股(gǔ)价(jià)仍(réng)未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位(wèi)。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行(xíng)和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季(jì)度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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