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文章目录：

• 1、基金(jīn)中(zhōng)的(de)单位净值是什么意(yì)思
• 2、基金净值和单位净(jìng)值是什么意思,有什么(me)区别呢?
• 3、指数基金(jīn)的单位净值是什(shén)么意(yì)思(sī)

基金中的单位净值是什(shén)么意(yì)思

单(dān)位净值是股市术语，全(quán)称(chēng)基金单位(wèi)净值，是指开(kāi)放(fàng)式(shì)基金申购份额(é)及(jí)赎回(huí)金(jīn)额计算的基(jī)础(chǔ)，计算公(gōng)式为：基金(jīn)单(dān)位净值=（基金资产(chǎn)总值－基金(jīn)负债(zhài)）/基金总份额。

基金单位净值即每(měi)份基金(jīn)单(dān)位的净(jìng)资产价(jià)值，等于基金的总(zǒng)资产减(jiǎn)去总负债后的(de)余(yú)额再除以(yǐ)基(jī)金全部(bù)发行(xíng)的单(dān)位(wèi)份额总数。其(qí)计(jì)算公(gōng)式(shì)为：基金单位净值=总净资产(chǎn)/基金份额。基金净值一(yī)般日终公布，您可以通过行情软(ruǎn)件查看每(měi)日基(jī)金净值。

单位净值是指开放式基金申购份额(é)及赎回金额计算的基(jī)础，即基金单位的(de)净资产价值。每个(gè)营业日根(gēn)据基金所投资证券(quàn)市场收盘价计(jì)算(suàn)出基金总资产价值，扣除(chú)基金当日的各类成本(běn)及费(fèi)用后，得出该基金当日的资产净值。

基(jī)金净值和单位净值是什么(me)意思(sī),有(yǒu)什么区别呢?

1、净值就是你(nǐ)购买基(jī)金的单价，最新(xīn)净值就(jiù)是最近（可能是今天的或者(zhě)这个月的，总之是(shì)最近(jìn)的）这个基金(jīn)的单(dān)价(jià)。单位净值023是(shì)指这(zhè)个(gè)理财产品一份要(yào)023元(yuán)。

2、是，基(jī)金净值和单位净值就是每一份基金(jīn)的价格，比如基金净值为1，投资者买(mǎi)入1万元，那(nà)么最终投资者获得1万(wàn)份的数量（不(bù)计算手续费）。

3、定义不(bù)同：基金单位净(jìng)值是每份额的基(jī)金在(zài)当日的价值，累(lèi)计净值指基金体现的是基金成立(lì)以来(lái)的累计收益。反映不(bù)同：单(dān)位净(jìng)值反映(yìng)的是某一(yī)时间点基(jī)金(jīn)持有(yǒu)人的权益，累(lèi)计净值反映(yìng)基金在运(yùn)作期间的历史表现。

4、单位(wèi)净值(zhí)，简(jiǎn)单地说，相当于每只基金的价值。其计算(suàn)公式为：基金单位净值=(基金资(zī)产总值-基金(jīn)负(fù)债)/基金总份额。

5、基金单位(wèi)净值是(shì)指每个基金份额的市场价值。它(tā)的(de)计算方(fāng)法(fǎ)是将基金的净(jìng)资产除以(yǐ)基金的总份(fèn)额。净(jìng)资产(chǎn)是指扣(kòu)除基(jī)金的负债后(hòu)的总资产净值(zhí)。基金单位净(jìng)值的变动主要(yào)受到(dào)基金投资组合中各项资产价格的(de)波动影响。

指数基金(jīn)的单(dān)位净值是什(shén)么(me)意思

而指数基金单位净值是指，基(jī)金公司根据(jù)资(zī)产净值，除以基金(jīn)份额的总额得(dé)出的每一份基金净价(jià)值。简单来说，就是基金的总市值除以总份额，得到(dào)的结果就是单位净值(zhí)。指数(shù)基金的单位净值通(tōng)常会随(suí)着市场波动而上升(shēng)或下降。

在(zài)金(jīn)融投资(zī)领(lǐng)域，单(dān)位净值是指一(yī)个基金(jīn)产品的净资产分配到每一个基金(jīn)份额上面的金额。也就是说，基金(jīn)每(měi)个份额所代表(biǎo)的价值就是(shì)单(dān)位净值。一般来说，基金的净值是每个交(jiāo)易(yì)日晚间计算得出的。

基金净(jìng)值，是(shì)又称基金单位净(jìng)值，是每(měi)份(fèn)基金(jīn)单位的净资(zī)产价值(zhí)，等于基(jī)金(jīn)的总资产(chǎn)减去(qù)总负债后的余额再除以基(jī)金全部发行(xíng)的单位份额(é)总数。开放式基金的(de)申购和(hé)赎回都以这个(gè)价格(gé)进行。也(yě)就是说，基金(jīn)的净值(zhí)相当于就是基(jī)金的价(jià)格。

基金单位资产(chǎn)净(jìng)值(zhí)是每一(yī)基金单位代(dài)表的基金资产的净值。基金单位(wèi)资产净值=(基(jī)金资产(chǎn)-基(jī)金负债)/基金(jīn)份额(é)。

单位净值是股市术语，全(quán)称基金单位净(jìng)值，是(shì)指开放式基金(jīn)申购份额及赎(shú)回金额计算的基础，计(jì)算公(gōng)式为(wèi)：基金(jīn)单位净值=（基金(jīn)资(zī)产总值－基(jī)金负债）/基金(jīn)总份额。

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