就在(zài)全球为AI疯狂的时(shí)候(hòu)，百年(nián)欧洲金融(róng)巨头罗斯柴尔德家(jiā)族却悄然(rán)减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全(quán)球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来一直超(chāo)配英伟达，但(dàn)是目(mù)前已(yǐ)经部(bù)分获利了(le)结，现在所持头(tóu)寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部(bù)位于瑞士日内瓦的资(zī)管(guǎn)机构为拥有200多(duō)年(nián)历史的欧洲老牌金融世(shì)家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理(lǐ)资产规模790亿瑞(ruì)郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家老(lǎo)牌资管机构在2015年英(yīng)伟(wěi)达业绩第一(yī)爆发(fā)之际，就增持(chí)了英(yīng)伟达。当时的持仓(cāng)股(gǔ)数一度高达(dá)160多万(wàn)股。

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　　然(rán)而英伟达虽(suī)然业绩大爆发，股(gǔ)价(jià)却一直(zhí)不怎么(me)涨。这家(jiā)资管机(jī)构也(yě)不得不修正自己的错误，在英伟达股(gǔ)价的(de)缓慢上涨中减持，终于在(zài)2018年一(yī)季度减(jiǎn)持到不(bù)足1万股。不(bù)过(guò)这(zhè)个时(shí)候(hòu)，英伟达股价(jià)也从(cóng)2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货币的上上下下，让(ràng)英伟(wěi)达的股价如做过山车一(yī)般。2021年底，虚(xū)拟货(huò)币的崩(bēng)盘，让英伟达的股(gǔ)价也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大(dà)手笔增持是在2022年第二(èr)季(jì)度，虽然英伟达股价此(cǐ)后(hòu)仍然经历了三(sān)波(bō)下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟(wěi)达作为底(dǐ)层(céng)算(suàn)力代表，股价一(yī)度涨(zhǎng)超100％，并(bìng)在5月(yuè)30日(rì)创下419.38美(měi)元的新高(gāo)，总市值一度超(chāo)过1万亿(yì)美元(yuán)，差点成(chéng)为(wèi)全球第(dì)9家(jiā)市值(zhí)超(chāo)1万(wàn)亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选(xuǎn)择高位套现的，还有被誉为“估值教(jiào)父”的当代著名投资估值专家(jiā)阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一(yī)直(zhí)在投资(zī)英伟达，如今(jīn)已经卖(mài)掉了该(gāi)公司的股票。

　　达(dá)摩(mó)达(dá)兰(lán)5月30日说：“直(zhí)到今(jīn)天早上英(yīng)伟(wěi)达还在(zài)我的投资组合(hé)里(lǐ)，最后把(bǎ)它剔除出投(tóu)资组合(hé)，因为我无法承受这样的上(shàng)涨，一(yī)周内市值就(jiù)增加了3000亿美元，这是(shì)在(zài)挑战可持续价值的绝(jué)对极(jí)限。”

　　达摩达兰估计，英伟达(dá)目前在250亿(yì)美(měi)元(yuán)的人(rén)工智(zhì)能(néng)芯(xīn)片市(shì)场占有(yǒu)80％的(de)份额(é)，最乐观的预测是，10年后该市(shì)场规模将达到3500亿美元。即(jí)使假设英伟达未来(lái)的市场(chǎng)份额达到100％，达摩(mó)达(dá)兰得出的估值也要比近期股(gǔ)价(jià)低20％，“我(wǒ)喜(xǐ)欢英伟达(dá)这家公(gōng)司，但如果作为一项投资(zī)的话，我怎么都得不(bù)出(chū)每(měi)股400多(duō)美元的(de)估值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时(shí)间2023年5月30日(rì)持续出售公司(sī)股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟达股权，减持(chí)均价在(zài)400.254美元到(dào)417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华(huá)尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉得(dé)AI估值太高(gāo)，减持(chí)了仓(cāng)位，也有(yǒu)人认(rèn)为英伟达(dá)现阶段股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调(diào)查(chá)的49名分析(xī)师中，41名对英伟达给(gěi)出买入评级(jí)，比(bǐ)去年(nián)10月给予这一评级的人(rén)数30人增加约三分之一(yī)。这些分析师对英伟达(dá)给出的股(gǔ)价中(zhōng)间值约为(wèi) 450 美(měi)元。截至发(fā)稿，英伟达(dá)的股(gǔ)价(jià)报收(shōu)393.27美元。

　　纽(niǔ)约(yuē)投资研究公(gōng)司伯恩斯坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表示，华尔街(jiē)近日纷纷调高(gāo)英伟达(dá)目(mù)标(biāo)股价，是因(yīn)为先前估测(cè)的获利(lì)预期(qī)太低(dī)。目前(qián)投资人仍存在不(bù)同的声音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达(dá)估值过高，目前已进入泡(pào)沫阶(jiē)段。

　　去(qù)年以(yǐ)来华尔街预测最准确(què)的(de)分析师、美国银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在(zài)报告中表(biǎo)示，科技股和AI概念股的(de)估值过高，建议(yì)投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的(de)泡沫”，而(ér)美联储的加息周期或许还未(wèi)结束。过(guò)去的泡沫(mò)形(xíng)成通常是因“宽松(sōng)货(huò)币政策”而(ér)起，以加(jiā)息结束。以(yǐ)史(shǐ)为鉴，他认为(wèi)需要在标普(pǔ)俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗500位(wèi)于4200点时开始(shǐ)抛售。

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