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顶的速度越来越快越叫的原因 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要(yào)闻(wén)速递

　　1、国(guó)资委主任：国资央企要加大和国(guó)内外各种所有制企业的合作力度(dù) 大力推进(jìn)关键(jiàn)核心(xīn)技术(shù)攻关

　　国务院国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)书(shū)记、主任(rèn)张玉卓5月13日到驻沪中央(yāng)企业调研，强(qiáng)化企业(yè)科技创新主体地位，瞄(miáo)准全球行业竞争前沿，加大和国(guó)内外各(gè)种所有(yǒu)制企业的合作力度(dù)，大力推进关键核心技术攻(gōng)关，勇攀科(kē)技高峰，抢占(zhàn)未来发展制高点。国资委将进一步强(qiáng)化顶层设计，优化考核(hé)、投融资(zī)、选用人、模式创新等政策措(cuò)施，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，指(zhǐ)导推动中央企业大(dà)力发展战略性新兴产业，加快布局价值创造(zào)的新领(lǐng)域新赛道(dào)，打造(zào)创新(xīn)引(yǐn)领(lǐng)的现代产(chǎn)业集群。评：科技战场，央企和国企(qǐ)是(shì)主力(lì)军。一个(gè)是拥有资金优势，舍得大手笔投入(rù)，一个(gè)是能够保持研(yán)发方向的(de)持续和稳定，不会轻易(yì)的砍掉(diào)项目。

　　2、“中特估(gū)”又爆了年内首只比例配售基金来(lái)了

　　仅发(fā)售(shòu)短短7个交易日(rì)，5月13日，华泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公(gōng)告(gào)称，该基金(jīn)累计有效认购(gòu)申请份额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基(jī)金管理人将启动比例配售。事实上，不止新发基金，今年以来(lái)，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过(guò)12亿元，规(guī)模增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金净(jìng)流(liú)入也(yě)逼(bī)近10亿(yì)元，规模增幅更是高达24.75倍，成(chéng)为(wèi)今年全市(shì)场规模增长倍数最高的ETF。评：ETF发了(le)以后肯定要(yào)进场做配置(zhì)，按照(zhào)流程(chéng)看也就这一两周能走完了。后续要关注好ETF的份(fèn)额变化，可以用来观察(chá)中特估(gū)的增量资金状(zhuàng)态。

　　3、银行(xíng)理财拐点已来单月回升近1.2万亿

　　银行理财规模下降的(de)拐点(diǎn)已经(jīng)到来，自去年11月“赎回潮”后(hòu)，持续近(jìn)6个(gè)月的规模下(xià)降(jiàng)趋势，首(shǒu)次实(shí)现(xiàn)止跌回升。汇总六大国有行理财公司，以及招银、兴银、光大(dà)、平安(ān)、信(xìn)银、浦银共12家理财公(gōng)司（仅以(yǐ)子公(gōng)司管理口(kǒu)径计）的(de)4月末存续理财规模显示(shì)：12家公司合计规(guī)模超17.2万亿元，管理规模单月回升近1.2万亿元(yuán)，上述公司在(zài)4月份全数实现净流入(rù)。评：这个银行理财的(de)数据与4月份住户存(cún)款减少(shǎo)的数据几(jǐ)乎相(xiāng)当，之前因为债基风(fēng)险(xiǎn)流出的资(zī)金已经(jīng)回到了市场之中。

　　4、中信证(zhèng)券：主题交易顶峰(fēng)已(yǐ)过市场重回业绩(jì)驱动

　　周末，中信证(zhèng)券最新研报表(biǎo)示(shì)，疫后(hòu)经济全面系(xì)统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产(chǎn)物，过(guò)度博弈(yì)降低了市场定价(jià)的(de)有效性，但也提高(gāo)了(le)业绩驱动策(cè)略的潜在(zài)回报，主题交(jiāo)易的顶峰已(yǐ)过，重回(huí)低位业(yè)绩驱动板块(kuài)。评(píng)：中信这个观点有一(yī)定的道理，因为(wèi)最近A股的(de)成交量明(míng)显下来了，同时市(shì)场氛围变(biàn)差，短线博弈的难度增加，之前的中特(tè)估和(hé)数字经济等大主题(tí)都有(yǒu)冷却(què)的(de)迹象。

　　5、又要下手？英媒(méi)曝美欧(ōu)计划采取联合行动，在出口(kǒu)管制等(děng)领域针对中(zhōng)国(guó)

　　据(jù)环球(qiú)网报道，路透社13日援引一份声明草案透露，美国与欧盟(méng)将(jiāng)在本月的一场会议上承诺(nuò)采(cǎi)取(qǔ)联合行(xíng)动，在多个(gè)领域针对中国(guó)，并协调双(shuāng)方(fāng)对半导体和(hé)其他商品的出(chū)口管(guǎn)制。有关美欧被曝老调重弹对华“下手”的相关内(nèi)容和说法，中方顶的速度越来越快越叫的原因已逐一(yī)明(míng)确(què)表态。评：国产替代概(gài)念本身有着深(shēn)刻的时代(dài)逻辑(jí)，在加上时不时的消息(xī)刺激，弹性还是十(shí)分不错的。

　　6、美(měi)财长耶伦：两党在债务谈判中取得进展

　　据报道，美国财政部长耶伦(lún)5月(yuè)13日表示(shì)，拜登政府和国会共和党人就(jiù)联邦支出和提(tí)高债务上限的谈(tán)判正在(zà顶的速度越来越快越叫的原因i)取得(dé)进展，并补(bǔ)充说她相信谈判(pàn)可能(néng)会达成一致(zhì)。“我充满希望。我认(rèn)为(wèi)谈判非常(cháng)有(yǒu)效(xiào)。我听说他们(men)已经(jīng)在一些(xiē)领(lǐng)域达成一(yī)致，”耶伦(lún)说。美国(guó)财长耶伦还表示将(jiāng)在(zài)两周内向(xiàng)国会(huì)更新违约X日期（X Date）。评：美国的债(zhài)务问题快被共和党和民(mín)主党玩坏了，经济(jì)问题当成政治筹码，虽(suī)然最后出现违(wéi)约的概率是很小，但(dàn)是这种狼(láng)来了(le)的(de)故事，最终会(huì)让自己的信用遭(zāo)受重挫(cuò)。

　　7、美媒：苹果(guǒ)即将推(tuī)出的混合现实(shí)头(tóu)盔将打破(pò)常规(guī)

　　据报(bào)道，知(zhī)情人士(shì)透露，苹果公(gōng)司(sī)未来几(jǐ)周有望推出其(qí)历史(shǐ)上最具(jù)实(shí)验性且打破常规(guī)的产品：一款(kuǎn)外观像是(shì)一副滑雪护目(mù)镜并配有(yǒu)电池(chí)的混(hùn)合现实头盔。预计最(zuì)早要到秋天(tiān)才能(néng)向大多数用户进行交(jiāo)付。该设备(bèi)的售价(jià)预计(jì)会高达3000美元左右，是Meta Platforms最(zuì)昂(áng)贵的Quest Pro头盔(kuī)售价(jià)的三倍(bèi)。即(jí)使(shǐ)在这(zhè)个(gè)售价(jià)水(shuǐ)平，苹果(guǒ)在扩大生产之际的硬件利润(rùn)空间也很小。评(píng)：自(zì)苹果手机问世后(hòu)，苹(píng)果(guǒ)一直缺乏具有代表性(xìng)的科技(jì)大单(dān)品，如果混合现实头盔的成功，将(jiāng)会给美股科技股很大的信心(xīn)。

　　8、4月经济数(shù)据将公布

　　5月16日(rì)，国家统计局将(jiāng)公(gōng)布(bù)4月(yuè)工业增加(jiā)值(zhí)、固(gù)定资产投资、社会消费品零售总额(é)等(děng)经济数据(jù)。评：华(huá)创证券预计4月工业(yè)增(zēng)速或(huò)在9.0％左右。去年工业(yè)生产极低基(jī)数或支撑同比读数显(xiǎn)著上冲，但高频数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，4月工业品生产实(shí)际(jì)放(fàng)缓，局部因下游需(xū)求不及预(yù)期而减(jiǎn)产，工业增速(sù)环比季调表现或难(nán)超季节性。投(tóu)资方面(miàn)，固定资(zī)产投资增速或在5.6％。社零(líng)方(fāng)面(miàn)，4月(yuè)社(shè)零(líng)增(zēng)速或在19.0％。

　　一周外(wài)盘

　　美股上(shàng)周科(kē)技股表现亮眼，消费(fèi)板块有所回调。全周道指下跌(diē)1.1％，标(biāo)普500指(zhǐ)数下跌0.29％，二(èr)者均为连续第二周下跌(diē)。纳(nà)指(zhǐ)全(quán)周上涨(zhǎng)0.4％，为(wèi)连续(xù)第(dì)三周上涨。谷歌(gē)周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里巴(bā)巴周涨超2％，迪士尼(ní)周跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市场(chǎng)策略

　　上周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。10日线反压，30日线(xiàn)得而复失，60日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，市场(chǎng)杀跌动力继续减缓，由于(yú)日线MACD指标死叉且(qiě)空头强化(huà)，日线SKD指标空头强(qiáng)化，短线盘中还有回调要(yào)求，90日(rì)线支撑将面(miàn)临考(kǎo)验。但(dàn)考虑(lǜ)短(duǎn)线大(dà)盘严(yán)重的技(jì)术超卖态(tài)势，大盘在(zài)90日线附近有望获得(dé)支撑，但(dàn)大盘也难以立即(jí)走出(chū)像样的上涨走(zǒu)势，短线窄(zhǎi)幅震荡整理概率大。

　　题材(cái)掘金

　　GPU：据透露，英伟(wěi)达A100芯片(piàn)价格从去年12月开始(shǐ)上涨(zhǎng)，5个(gè)月(yuè)累计涨幅达(dá)到37.5％，A800芯(xīn)片价格(gé)也累(lèi)计(jì)上涨20％。由(yóu)于算力(lì)需(xū)求增加，即(jí)使(shǐ)在(zài)涨价后(hòu)，市场对于英伟达顶(dǐng)级(jí)芯片的需求并未减少，拿货周期已从(cóng)之前的大约一(yī)个月延长(zhǎng)至三个月(yuè)或更长，甚至部分新订单“可能要(yào)到12月才(cái)能交付”在持(chí)续已久的AI热潮中(zhōng)，各大(dà)科技企业(yè)争相推出大(dà)模型和AI应用，都(dōu)推升了对(duì)算(suàn)力的(de)需求。OpenAl指出，AI大(dà)模型(xíng)要持续取得(dé)突(tū)破，所需(xū)要(yào)消耗的计(jì)算资源每3一4个(gè)月就(jiù)要(yào)翻一倍。

　　标的：景嘉(jiā)微（300474）、沪电股(gǔ)份（002463）

　　自(zì)动(dòng)驾(jià)驶：北京市高(gāo)级别自动驾(jià)驶示范(fàn)区工作办公室(shì)正式(shì)发布《北京市智能网联(lián)汽车政策(cè)先(xiān)行区数据(jù)安(ān)全(quán)管理办法（试行）》。本次发(fā)布的《办(bàn)法(fǎ)》系总(zǒng)则性的数据安全管理要求，以“合(hé)法、正当、必要”与“鼓励(lì)创新、审慎包容”两大基本原则为指(zhǐ)引(yǐn)，主要(yào)包含以(yǐ)下(xià)三大板块内(nèi)容：一是全面厘清了智能顶的速度越来越快越叫的原因(néng)网(wǎng)联汽车产业数据安(ān)全(quán)管理的关键环节，包(bāo)括事前(qián)的(de)数据全流(liú)程(chéng)安(ān)全(quán)、数据分级分类(lèi)保护与数(shù)据安全承诺，事(shì)中(zhōng)的数据实时回传，事(shì)后的数据应(yīng)急处置(zhì)等(děng)。二是(shì)详细梳(shū)理(lǐ)了重(zhòng)点数据类型(xíng)的合(hé)规风(fēng)险。三是(shì)创新性构建了示范区(qū)数(shù)据安全能力建(jiàn)设(shè)机制。

　　标的：千(qiān)方科(kē)技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米(mǐ)压印(yìn)：据报道，近日，有(yǒu)消息披露(lù)，SK海力士从佳能引进纳米压印设备，计划在2025年左(zuǒ)右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果良好。另一(yī)存储(chǔ)巨头三星为了解决引(yǐn)进多图案工艺导(dǎo)致的成本(běn)上升(shēng)问题，除导入(rù)EUV光刻机之外还开发了包括纳(nà)米(mǐ)压印技术在内的3-4种(zhǒng)解决方案。此外，铠侠、东(dōng)芝(zhī)等(děng)日存储大厂(chǎng)在纳米压印(yìn)技术领(lǐng)域已有(yǒu)相(xiāng)关布局。

　　标(biāo)的：苏大维(wéi)格(gé)（300331）、利(lì)和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　瑞可(kě)达 688800：收到欧洲某知名车企的项目定点通知

　　新(xīn)亚强 603155：拟调整2022年度利润分配及公积金转(zhuǎn)增股本方案

　　*ST银(yín)河 000806：向深圳证券(quàn)交(jiāo)易所提交听(tīng)证申请

　　东北(běi)证券 000686：收(shōu)到证(zhèng)监会《行(xíng)政处罚(fá)事先告知书》

　　扬州金泉 603307：拟(nǐ)收购阿珂姆50.5％股权(quán)

　　【其他事项】

　　中船特(tè)气 688146：拟1.6亿元(yuán)设立全资子(zi)公(gōng)司(sī)，作为电子特气和先进材料生产及研发主体(tǐ)

　　汇绿生态 001267：全资子公司联(lián)合体签订工(gōng)程总承包项目合同

　　大禹节(jié)水 300021：预中(zhōng)标陕(shǎn)西省(shěng)韩城市禹门口抽黄改(gǎi)造工程泥沙(shā)处理(lǐ)站(zhàn)项目