国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一(yī)季(jì)度末(mò)位列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　馈赠的意思ng>景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　馈赠的意思p>

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一季度(dù)馈赠的意思末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 馈赠的意思