国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有市艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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