因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的(de)存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股(gǔ)票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净(jìng)利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的(de)收入(rù)增加弥补了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影(yǐng)响，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手上升(shēng)，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费(fèi)用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市(shì)占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了(le)较高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国(guó)的(de)美(měi)光科技(jì)，占据第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中(zhōng)国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场的(de)销(xiāo)售额预计(jì)则(zé)将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持(chí)了(le)兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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