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文章目(mù)录：

• 1、基金中的单位(wèi)净值是什(shén)么意思
• 2、基金(jīn)净值和单位净值(zhí)是什么意思,有什么(me)区别呢?
• 3、指数基(jī)金的单位净值是什么意(yì)思

基金(jīn)中(zhōng)的单位净(jìng)值是什么意(yì)思

单位净值是(shì)股市术语(yǔ)，全(quán)称基金单位净值，是指开(kāi)放(fàng)式基金(jīn)申购(gòu)份额(é)及赎回金额计算(suàn)的基础，计算公(gōng)式为(wèi)：基金单(dān)位(wèi)净值=（基金资产总(zǒng)值(zhí)－基金(jīn)负(fù)债(zhài)）/基金总份额。

基金单(dān)位净值(zhí)即每份(fèn)基金单位的(de)净资产(chǎn)价值，等于基金的(de)总资产减去总负债后(hòu)的余额再除以基金(jīn)全部(bù)发行的单(dān)位份额总(zǒng)数。其(qí)计(jì)算(suàn)公式为：基金单位净值=总净(jìng)资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值(zhí)。

单位净值是指(zhǐ)开放式基(jī)金申购份额及赎回金额(é)计算的(de)基础，即基金单位的净资(zī)产价值。每个营业日根据基(jī)金所投资证券市场(chǎng)收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的(de)各类成本及(jí)费用(yòng)后，得出该基(jī)金当日的资产净值。

基金净值和单位净值是什么(me)意思,有什么区别呢?

1、净值就是你购买基金的单价，最新净(jìng)值就是最近(jìn)（可能是今(jīn)天的或者这个月的，总之是最近(jìn)的(de)）这个基金的(de)单价。单位净值(zhí)023是指这个理财(cái)产(chǎn)品一份要023元。

2、是(shì)，基金(jīn)净值和单位净(jìng)值(zhí)就是每(měi)一份基金的价格，比(bǐ)如基金净值(zhí)为1，投资者买入1万元，那(nà)么最终投资者获得1万份的数(shù)量（不(bù)计算(suàn)手(shǒu)续费）。

3、定义不同：基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值(zhí)是(shì)每份额的基金在当(dāng)日的价值，累(lèi)计净值(zhí)指基金体(tǐ)现(xiàn)的是基金成立以来的累(lèi)计收益。反(fǎn)映不(bù)同：单位净(jìng)值反映的是某一(yī)时间点基(jī)金持有人的(de)权益，累计净值反映基金在运(yùn)作期间(jiān)的历(lì)史(shǐ)表现(xiàn)。

4、单(dān)位净值，简单地说，相当于(yú)每只基金的价值(zhí)。其计算公式为：基金单位(wèi)净值=(基金资产总(zǒng)值-基金负债)/基金(jīn)总份额(é)。

5、基金单位净值是指每个基金份(fèn)额(é)的市(shì)场价值(zhí)。它的计算方法是将基金(jīn)的净资产(chǎn)除(chú)以基(jī)金的(de)总份额。净(jìng)资产(chǎn)是(shì)指扣除(chú)基金的负债后的总资产净值。基金单位净值的变动主要(yào)受到基金投(tóu)资组合中各项资(zī)产价格的(de)波(bō)动影响。

指数基金的(de)单位净值是(shì)什么意思(sī)

而指数基金单位净值是(shì)指，基金公司根(gēn)据(jù)资产(chǎn)净(jìng)值，除以(yǐ)基(jī)金份(fèn)额的总(zǒng)额得出的每一份(fèn)基(jī)金净价值。简单来说，就是基金的(de)总市值除以总(zǒng)份(fèn)额，得到的结果就是单位(wèi)净(jìng)值。指数基金的单位净值通常会随着(zhe)市场波(bō)动而上升或下降。

在金融(róng)投资领域，单位净(jìng)值是指一个基金产品的净资产分配(pèi)到每一个基金份额上面(miàn)的金(jīn)额。也就(jiù)是说，基(jī)金每(měi)个份额所代表的价值就是单位净值。一般来(lái)说，基金的净值是(shì)每个交(jiāo)易日晚间计算得出的。

基金净值，是又称基金(jīn)单位净值(zhí)，是每份基金(jīn)单位(wèi)的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额(é)再(zài)除(chú)以(yǐ)基金全部发行的单位份额总数。开放式(shì)基(jī)金的申购和赎回都以这(zhè)个(gè)价格进行。也就是说，基金(jīn)的净值相(xiāng)当于就是基金(jīn)的价(jià)格(gé)。

基金单位资产(chǎn)净值是每一基金(jīn)单位代表的基金资产(chǎn)的净值(zhí)。基(jī)金单位(wèi)资(zī)产净值=(基(jī)金资产(chǎn)-基金负债(zhài))/基金(jīn)份(fèn)额。

单位净值(zhí)是股市(shì)术语，全称基金单位(wèi)净值，是指开放式基(jī)金申购份额(é)及赎回金额计算的基(jī)础，计算公式为(wèi)：基金(jīn)单位净值=（基金资产(chǎn)总值－基(jī)金(jīn)负(fù)债）/基金总份额。

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