国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lá富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗i)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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