因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过(guò)，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利(lì)润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入(rù)减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益(yì)于公(gōng)司多元化(huà)产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加弥补了消费领域(yù)的收(shōu)入下(xià)滑，并带动微控制器业(yè)务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人(rén)民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差(chà)异化产品需求切(qiè)入(rù)该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于(yú)领先地位。随着(zhe)公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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