因市场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过(guò)，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元)度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加弥补了(le)消费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少11元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元2.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的(de)影响(xiǎng)，一(yī)方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是(shì)美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自(zì)披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约(yuē)占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海(hǎi)力士和(hé)美(měi)国的美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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