国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(z一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人uì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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