国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动(磨刀不误砍柴工这句话是什么意思-简短介绍，磨刀不误砍柴工相似的句子dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的(de)股票(piào)，包(bāo)括(kuò磨刀不误砍柴工这句话是什么意思-简短介绍，磨刀不误砍柴工相似的句子)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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