就在全球为(wèi)AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔(ěr)德家族却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社(shè)报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司(sī)自2020年(nián)年底以来一直超配(pèi)英伟达，但是目前(qián)已经部分获(huò)利了结(jié)，现在所持头寸“要远远小得多(duō)”。

　　据(jù)了解(jiě)，这家总部(bù)位于瑞(ruì)士日内(nèi)瓦的(de)资管机构为拥有(yǒu)200多年历史的欧(ōu)洲老牌(pái)金融世家(jiā)罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理资(zī)产(chǎn)规模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家(jiā)老牌(pái)资(zī)管(guǎn)机构在2015年(nián)英(yīng)伟达业绩第一爆发之(zhī)际(jì)，就增持了英伟达。当时的持仓股数一度高(gāo)达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达虽然业绩大爆(bào)发，股价却一直不怎么(me)涨。这家资管机(jī)构也不得不(bù)修正自己的错(cuò)误(wù)，在英伟达股(gǔ)价的缓慢上涨(zhǎng)中减持，终(zhōng)于(yú)在2018年一季(jì)度减(jiǎn)持到(dào)不(bù)足1万(wàn)股。不(bù)过这个时候，英伟达股(gǔ)价也从2015年4美(měi)元(yuán)附近涨(zhǎng)到了60美(měi)元附近(jìn)，估计(jì)翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货(huò)币(bì)的上上下(xià)下，让英伟达的(de)股价如做过(guò)山车一般。2021年底，虚拟货(huò)币的崩盘，让英伟达(dá)的股价也一度腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准”节(jié)奏进行(xíng)增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表第(dì)二(èr)次大手(shǒu)笔增持是在2022年第(dì)二季度(dù)，虽然英伟达股价(jià)此(cǐ)后仍然经历(lì)了三波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持(chí)，在2022年(nián)年底，增持超过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算(suàn)力代(dài)表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的(de)新高，总市值一(yī)度(dù)超过1万亿美(měi)元，差点成为全球第9家市值(zhí)超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位(wèi)套现的，还(hái)有被誉为“估值教父”的当代著名投资估值专家阿斯(sī)沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来(lái)一(yī)直在(zài)投(tóu)资(zī)英伟达，如今已经(jīng)卖掉了该公司(sī)的股(gǔ)票(piào)。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直(zhí)到(dào)今天早上英伟达还在我的投资组合(hé)里，最后把它剔除(chú)出投资组(zǔ)合，因(yīn)为我无法(fǎ)承受这样的上涨，一(yī)周内市值就(jiù)增加了(le)3000亿(yì)美元，这(zhè)是在挑战(zhàn)可持续价(jià)值的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟(wěi)达目前在(zài)250亿美元的人工智(zhì)能芯片市场占(zhàn)有80％的(de)份(fèn)额，最(zuì)乐观的预(yù)测是，10年后该市场(chǎng)规模将(jiāng)达到(dào)3500亿美(měi)元。即使假设英伟达未来的市(shì)场份额达到(dào)100％，达(dá)摩达(dá)兰得出(chū)的估值也要比近期股(gǔ)价低20％，“我喜欢英伟达(dá)这家(jiā)公司，但(dàn)如果作为一项投资的话，我怎么(me)都得不出每股400多美元的(de)估(gū)值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月(yuè)30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达股权，减持(chí)均价在400.254美(měi)元到417.79美元，一共套现(xiàn)约249万美(měi)元。

　　华尔街(jiē)吵翻(fān)了

　　有人觉得(dé)AI估值太高，减持了仓位，也有人认为英(yīng)伟达现阶段股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中(zhōng)，41名对英伟达给出(chū)买(mǎi)入评级，比去(qù)年10月给予这一评级的人(rén)数(shù)30人增加(jiā)约三分之(zhī)一。这(zhè)些分析师对英伟达给出的(de)股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟(wěi)达的股价(jià)报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投(tóu)资研(yán)究公(gōng)司伯恩(ēn)斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时(shí)表(biǎo)示，华尔街近日纷纷(fēn)调高英伟达(dá)目标股价，是因为先(xiān)前估测的(de)获利预期太低。目前投(tóu)资人(rén)仍存在不同(tóng)的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟(wěi)达估值过高，目前(qián)已进(jìn)入泡沫阶段(duàn)。

　　去年以来(lái)华尔(ěr)街预测(cè)最准确(què)的分(fēn)析(xī)师、美(měi)国银行策略(lüè)分(fēn)析师Michael Hartnett在报(bào)告中(zhōng)表示，科(kē)技(jì)股和AI概念股(gǔ)的估值过高，建议投资(zī)者可以(yǐ)抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴儿期的泡沫”，而美联(lián)储(chǔ)的加息周(zhōu)期或许还未结(jié)束。过(guò)去(qù)的泡沫形成(chéng)通常是因“宽松(sōng)货币政(zhèng)策”而起，以加(jiā)息结束。以史为鉴，他认为(wèi)需要在标普(pǔ)500位于4200点时开始(shǐ)抛售。

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