近日，广发、招商、汇添富3家(jiā)基金公司(sī)旗下的中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回(huí)报ETF同(tóng)时(shí)公告，基金将于5月(yuè)15日至19日正(zhèng)式发售，募(mù)集规模(mó)上(shàng)限均为20亿元，合计(jì)募集上限(xi北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环àn)为60亿元。目前(qián)，作为时下热(rè)门主线的中特估(gū)行情持续(xù)发(fā)酵(jiào)，市场(chǎng)也预期此次央企(qǐ)主题的ETF发售或将从情绪面和资金(jīn)面助推中特估。

　　国(guó)企年(nián)内涨(zhǎng)幅(fú)居前(qián)，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘今(jīn)年以来(lái)行(xíng)情，中特(tè)估行情带动央国企上市公司(sī)价值重(zhòng)估，同时，其也催化多个相(xiāng)关板块和个(gè)股迎(yíng)来(lái)上涨行情(qíng)。截至5月12日收(shōu)盘，不计(jì)算年内上(shàng)市新(xīn)股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中(zhōng)位(wèi)数(shù)涨幅近5.45％），非国(guó)有企业(yè)个(gè)股平均(jūn)涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅(fú)近1.27％），其中(zhōng)，外资及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来看，年内涨幅(fú)居前(qián)的国企股中，传媒、计(jì)算机、通信(xìn)、家用电(diàn)器、建筑(zhù)装饰板(bǎn)块个股(gǔ)均值涨幅(fú)相对(duì)居前，而(ér)基础化工(gōng)、食品(pǐn)饮料、商贸(mào)零售、轻工制造、美(měi)容护理板块(kuài)个股则表(biǎo)现不佳。若分细分板块（申万二(èr)级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方向为出版(bǎn)、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业、数字(zì)媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块个(gè)股平均跌幅(fú)居前(qián)。

注：分板块(kuài)统计国(guó)企股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行情内部(bù)轮动分化，关注景气低估方向(xiàng)

　　随着中特估行情发酵(jiào)月余，部分(fēn)高(gāo)位(wèi)人气股近期也有所调整，仅以本(běn)周(zhōu)（5月8日至12日）行(xíng)情统计，上海电影、新(xīn)华文轩、中(zhōng)铝国(guó)际等多股回调(diào)近(jìn)20％。从资金面来(lái)看，作(zuò)为市场“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别此(cǐ)前连续6日(rì)加仓(cāng)而减持，不过，具体个股方面，仍有不少个股获逆(nì)市加仓，其中，中国(guó)中(zhōng)铁、中(zhōng)国石(shí)化、片仔癀(huáng)、中(zhōng)国石(shí)油、设(shè)计总(zǒng)院本周累计加仓(cāng)均在3亿元以(yǐ)上(shàng)。

　　山西证券近(jìn)日研报指(zhǐ)出，现(xiàn)有(yǒu)的“中特估”概念引(yǐn)发的(de)估值修复仍在(zài)演(yǎn)绎。短期行情在热(rè)点题材(cái)上体现出较高(gāo)的赚(zhuàn)钱(qián)效应。长(zhǎng)期在(zài)国企改革的深度价值挖掘方面仍有较大(dà)增长空间。结合政策方向来看，未来(lái)的投资机(jī)会主要围绕(rào)以(yǐ)下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略性重(zhòng)组和专业(yè)化整合，以及存在优质(zhì)资产注(zhù)入上市平台或重组预期的板(bǎn)块和标的，如军工北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环、交运等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基本面较弱，但因(yīn)行业景气、周(zhōu)期(qī)上行等(děng)原因，近期(qī)北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环有所改善，并有望持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显偏低，但是(shì)受益业务预期与估值逻辑变化，催(cuī)生重估行(xíng)情，如公(gōng)共(gòng)事业领(lǐng)域与(yǔ)三(sān)大通信运营商等。重点关注(zhù)行业：船舶(bó)、建筑、军(jūn)工、公共事(shì)业、交(jiāo)运和通信。

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