一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了(le)中国(guó)的电(diàn)商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和阿(ā)里巴巴两(liǎng)只(zhǐ)中概股已经成为其资(zī)产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的(de)最(zuì)大两只头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险中持续看好中概互联网公司持续的估值修复(fù)，也显示出(chū)对(duì)中国消费和经济(jì)复(fù)苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一(yī)举成名。他还(hái)因(yīn)在游戏驿站成为(wèi)热(rè)门股之前押注该(gāi)公司而闻(wén)名，去年(nián)还做(zuò)空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向(xiàng)投资从2022年(nián)四季度(dù)开始。随(suí)着疫情管控优化(huà)和(hé)中国(guó)经济(jì)复苏，今年一季(jì)度(dù)，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达到(dào)25万(wàn)股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报(bào)告显示，Scion第(dì)一季(jì)增持京东17.5万股，这在其(qí)投资组合中的(de)占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为(wè鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故i)第(dì)一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对(duì)冲基金还增(zēng)持阿里巴(bā)巴5万(wàn)股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二(èr)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万(wàn)美元，持股(gǔ)市值(zhí)第(dì)二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但近(jìn)期电商股(gǔ)价走势已经显(xiǎn)示(shì)出积极(jí)趋势(shì)，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表态(tài)，更加激(jī)发(fā)了市场的(de)信心。

　　大空头(tóu)对全球消费(fèi)复(fù)苏的信心也反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买入银行股的时机(jī)。3月中旬(xún)，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行和签名银(yín)行的突然(rán)倒(dào)闭促(cù)使地区(qū)银(yín)行(xíng)的(de)客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人(rén)们对银(yín)行进一步倒闭(bì)的担忧(yōu)，引(yǐn)发银(yín)行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人(rén)们对金融危机和信贷紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投资者上个(gè)季度增持了第一共和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区(qū)银行和亨廷顿(dùn)银行的(de)股份。他还(hái)购(gòu)买(mǎi)了(le)其他(tā)金融股(gǔ)，特别(bié)是富国鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行(xíng)的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第一(yī)共和(hé)银行股(gǔ)票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银(yín)行股价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易(yì)所表示， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票退(tuì)市程序(xù)，这家银行在被摩根大(dà)通收购其大部(bù)分资产之前已被(bèi)监管(guǎn)机构接管。

　　其(qí)它(tā)一些地区银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着银行业陷(xiàn)入更(gèng)广泛动(dòng)荡(dàng)，该股股价今年已下跌(diē)近(jìn)77％。

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