国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(200mm是多少米，2000mm是多少米gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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